吐艳利率期货2017—1229
2017-12-29 18:07:29 – 中国1971基金网 www.chinafund.cn – 刘颖
| 编码 | 省略 | 最新净值 | 累计净值 | 日升压速度% |
|---|---|---|---|---|
| 000001 | 中国1971的增长 | 1.1340 | 3.5450 | 0.71 |
| 000003 | 中海油可以自由兑换的 | 0.7670 | 0.9770 | 0.52 |
| 000004 | 中海油可以自由兑换的 | 0.7690 | 0.9790 | 0.52 |
| 000005 | 伽师激化时限信誉保释金 | 1.0020 | — | 0.10 |
| 000007 | 彭华保释金保释金 | 1.1576 | 1.1664 | 0.04 |
| 000008 | 500 ETF就任嘉善 | 1.7192 | 1.7192 | 0.71 |
| 000011 | 选择在中国1971 | 13.5680 | 17.7480 | 0.52 |
| 000014 | 华夏保利保释金 | 1.1640 | 1.1640 | 0.17 |
| 000015 | 中国1971纯债保释金 | 1.1640 | 1.1940 | 0.00 |
| 000016 | 中国1971纯债保释金 | 1.1410 | 1.1710 | 0.00 |
| 000017 | 财政与通讯的可支撑的使融化 | 1.7170 | 2.40 | 0.23 |
| 000020 | 荆舜长城站质投混业 | 2.22 | 2.22 | 0.91 |
| 000021 | 中国1971优势增长混合 | 1.7910 | 2.9610 | 0.56 |
| 000022 | A在南的 | 1.1528 | 1.1528 | 0.06 |
| 000023 | 南的C | 1.1396 | 1.1396 | 0.05 |
| 000024 | 键合加强键 | 1.0750 | 1.3390 | 0.00 |
| 000025 | DMC C键加强键 | 1.0650 | 1.3290 | 0.00 |
| 000026 | 泰达信誉保释金 | 0.9980 | 1.3240 | 0.00 |
| 000027 | 泰达信誉保释金 | 0.9970 | 1.3090 | 0.00 |
| 000028 | 华夫与Bao Fu混杂 | 1.0120 | 1.37 | 0.00 |
| 000029 | 富国微观战术 | 1.7590 | 1.9540 | 0.23 |
| 000030 | 年深月久守旧长城站的混合体 | 1.0230 | 1.8940 | 0.10 |
| 000031 | 对中国1971和中国1971的恢复 | 1.7040 | 1.7040 | 0.65 |
| 000032 | 易芳大信誉保释金A | 1.2320 | 1.2320 | 0.00 |
| 000033 | 易芳大信誉保释金 | 1.2080 | 1.2080 | 0.00 |
| 000039 | 农事银的高增长 | 1.9794 | 1.9794 | 0.41 |
| 000041 | 华夏大地选择 | — | — | — |
| 000042 | 100钥匙对中国1971的中国1971和中国1971的可支撑的开展 | 1.7380 | 1.7380 | 0.45 |
| 000043 | 嘉善美国生长股 | — | — | — |
| 000044 | 嘉善美国生长股即期外汇 | — | — | — |
| 000045 | 所有权倾斜飞行债 | 1.2820 | 1.4330 | 0.16 |
| 000046 | 兴业银行倾斜飞行债 | 1.2620 | 1.4020 | 0.08 |
| 000047 | 中国1971保释金激化保释金A | 1.1650 | 1.3850 | 0.09 |
| 000048 | 中国1971债抵押品保释金 | 1.1550 | 1.37 | 0.17 |
| 000049 | 中银标普全球资源等重量钥匙 | — | — | — |
| 000050 | 长盛纯债保释金A | 1.0510 | 1.2230 | 0.10 |
| 000051 | 华夏上海与深圳300 ETF衔接 | 1.3010 | 1.3010 | 0.31 |
| 000052 | 长盛纯债保释金C | 1.0480 | 1.2060 | 0.00 |
| 000053 | 鹏华所有权债纯保释金 | 1.3238 | 1.3339 | 0.05 |
| 000054 | 鹏华双债放保释金 | 1.1749 | 1.2949 | 0.07 |
| 000055 | 纳斯达克钥匙100元 | — | — | — |
| 000056 | 开发信耗费晋级混合 | 1.9680 | 1.9680 | 0.61 |
| 000057 | 中国1971银耗费提出结成 | 1.5810 | 1.5810 | 0.13 |
| 000058 | 民族团结与安全性的用联合收割机收割 | 1.0016 | 1.1734 | 0.06 |
| 000059 | 举国上下国药联合会100 | 0.9968 | 1.5568 | 1.02 |
| 000061 | 对中国1971和中国1971的多功能的 | 0.8730 | 0.8730 | 0.69 |
| 000062 | 定量的贤明和银中国1971电力混合 | 1.31 | 1.31 | 0.77 |
| 000063 | 所向披靡电子数据提出机智的结成 | 1.8630 | 1.8630 | 0.76 |
| 000064 | 18个月时限越过保释金 | 1.0290 | 1.3780 | — |
| 000065 | 富国聚焦开车混合 | 1.4480 | 1.6130 | 0.21 |
| 000066 | NOO多功能的 | 1.0450 | 1.4750 | 0.00 |
| 000067 | 民生最佳效果化加银转变A | 0.6530 | 1.0530 | 0.31 |
| 000068 | 民生最佳效果化加银转变C | 0.6470 | 1.0370 | 0.31 |
| 000069 | 瑞银初级保释金A | 1.0460 | 1.2920 | 0.00 |
| 000070 | 瑞银初级保释金C | 1.0440 | 1.2750 | 0.00 |
| 000071 | 华夏恒生ETF一致性 | 1.5358 | 1.5358 | 0.01 |
| 000072 | 华安混纺 | 1.0370 | 1.8220 | 0.10 |
| 000073 | 增长动力 | 1.3730 | 1.3730 | 1.10 |
| 000074 | 所有权倾斜飞行荣誉纯债某年级的学生常客保释金 | 1.2980 | 1.2980 | — |
| 000075 | 华夏恒胜衔接 | 0.2350 | 0.2350 | 0.09 |
| 000076 | 华夏恒生钞票 | 0.2350 | 0.2350 | 0.09 |
| 000077 | 所有权倾斜飞行荣誉纯债某年级的学生期常客C保释金 | 1.2730 | 1.2730 | — |
| 000078 | 兴业银行倾斜飞行贷款两年纯债清偿A | 1.1870 | 1.1870 | — |
| 000079 | 兴业银行倾斜飞行贷款两年纯债清偿C | 1.1670 | 1.1670 | — |
| 000080 | 天治可转债A | 1.0920 | 1.0920 | 0.46 |
| 000081 | 天治可转债C | 1.0760 | 1.0760 | 0.47 |
| 000082 | 伽师Alfa产权债券想出 | 1.4110 | 1.9660 | 0.79 |
| 000083 | 混合耗费所有权建筑物 | 3.3560 | 3.3560 | -0.33 |
| 000084 | 博时安盈保释金A | 1.1360 | 1.1720 | 0.09 |
| 000085 | 碳键 | 1.1180 | 1.15 | 0.09 |
| 000086 | 在南方的 | 0.99 | 1.2290 | 0.10 |
| 000087 | 库存公司债库存公司债ETF衔接A | 1.0461 | 1.0461 | 0.04 |
| 000088 | 库存公司债库存公司债ETF衔接C | 1.0419 | 1.0419 | 0.04 |
| 000091 | 忻城新双进项评级保释金 | 1.0050 | — | 0.10 |
| 000092 | 忻城新双进项评级保释金A | 1.0110 | 1.19 | 0.00 |
| 000093 | 忻城新双进项评级保释金B | 0.9920 | 1.4320 | 0.30 |
| 000103 | 对中国1971的国泰泰国当权派海内高进项保释金 | — | — | — |
| 000104 | 华晨信誉放保释金 | 1.0820 | 1.2920 | 0.09 |
| 000105 | 新生事物信归还保释金保释金 | 1.1970 | 1.2070 | 0.08 |
| 000106 | 新生事物信抵押品报应保释金C | 1.1750 | 1.1850 | 0.09 |
| 000107 | 立方体激化键A/B | 1.0390 | 1.3370 | 0.00 |
| 000109 | 强夯键C | 1.0340 | 1.3150 | 0.10 |
| 000110 | 金鹰元A混A | 1.0511 | 1.3209 | 0.02 |
| 000111 | 易芳大债1年常客保释金 | 1.0790 | 1.2540 | — |
| 000112 | 易芳大债1年常客C保释金 | 1.0650 | 1.2370 | — |
| 000113 | 嘉实顺遂宝时限保释金A | 1.1130 | — | 0.09 |
| 000115 | 贾世汝屹宝时限保释金C | 1.1010 | — | 0.00 |
| 000116 | 嘉信纯债时限保释金 | 1.0010 | — | 0.00 |
| 000117 | 宽发轮有效地利用混合 | 1.7170 | 1.7170 | 0.53 |
| 000118 | 光发聚键A | 1.2110 | 1.6550 | 0.08 |
| 000119 | 光发聚键C | 1.2040 | 1.6410 | 0.08 |
| 000120 | 中银斑斓中国1971混合 | 1.3790 | 1.4140 | 0.15 |
| 000121 | 华夏永付寄宿学校财政混业 | 1.5940 | 1.5940 | 0.19 |
| 000122 | 汇佳富所有权保释金A | 1.09 | 1.3640 | 0.09 |
| 000123 | 汇佳富所有权保释金C | 1.0650 | 1.3390 | 0.19 |
| 000124 | 沃伯格耐用的最佳效果结成 | 1.7950 | 2.0950 | 0.56 |
| 000125 | Mike Morgan，Tian Yi，混合A | 1.0340 | 1.3360 | 0.00 |
| 000126 | 中国1971交易者的附件 | 1.0230 | 1.3670 | 0.10 |
| 000127 | 处于优势的混合农事和银业 | 2.2982 | 2.2982 | 0.34 |
| 000128 | 笪成静电安培短期放松保释金 | 1.2573 | 1.2573 | 0.03 |
| 000129 | 笪成静电安培短期放松保释金B | 1.2752 | 1.2752 | 0.03 |
| 000130 | 笪成静星信誉保释金A | 1.1250 | 1.4250 | 0.00 |
| 000131 | 笪成静星信誉保释金保释金 | 1.1040 | 1.4040 | 0.00 |
| 000136 | 民生加银战略精选混合 | 2.2380 | 2.5990 | 0.58 |
| 000137 | 民生增银加银 | 1.0580 | 1.2970 | — |
| 000138 | 民生增银加银 | 1.0530 | 1.2770 | — |
| 000139 | 发达国家的的国有当权派债保释金 | 1.0070 | 1.2320 | 0.00 |
| 000141 | 发达国家的国有当权派债的C级辨析 | 1.0070 | 1.2140 | 0.10 |
| 000142 | 混合A | 1.0140 | 1.2720 | 0.10 |
| 000143 | 鹏华双债Garry保释金 | 1.3169 | 1.3669 | -0.07 |
| 000147 | 易芳大的初级信誉A | 1.1520 | 1.2220 | 0.00 |
| 000148 | 易芳大初级信誉卡 | 1.1290 | 1.1990 | 0.00 |
| 000149 | 华安双股保释金 | 1.1120 | 1.4320 | 0.09 |
| 000150 | 华安双债添利保释金C | 1.0980 | 1.4180 | 0.18 |
| 000151 | NOE的信誉是常客的某年级的学生 | 0.9960 | 1.2860 | — |
| 000152 | Dacheng Jing Xuchun债A | 1.0910 | 1.3010 | 0.00 |
| 000153 | Dacheng Jing Xuchun债C | 1.0740 | 1.2840 | 0.09 |
| 000165 | 瑞银战术的选择与使融化 | 1.5630 | 2.1910 | 0.45 |
| 000166 | 中海油战术选择机智的结成 | 1.0355 | 1.4373 | 0.11 |
| 000167 | 广发聚优机智的有效地利用混合A | 1.3850 | 1.5950 | -0.07 |
| 000171 | 永丰鱼峰回归保释金 | 1.5730 | 1.5730 | 0.06 |
| 000172 | 华特量子化和加强横跨A | 1.4520 | 2.4010 | 0.28 |
| 000173 | 添富30美 | 2.4810 | 2.4810 | 1.10 |
| 000174 | 汇添富高利贷利息债保释金A | 1.3960 | 1.4310 | 0.07 |
| 000175 | 汇添富高利贷利息债保释金C | 1.3680 | 1.4030 | 0.00 |
| 000176 | 上海、深圳300钥匙的想出与预付款 | 1.3606 | 1.3606 | 0.65 |
| 000177 | 嘉善信誉时限保释金A | 1.0010 | — | 0.00 |
| 000178 | 混合A的机智的有效地利用 | 1.1347 | 1.5523 | 0.01 |
| 000179 | 美国真实情况钥匙 | — | — | — |
| 000180 | 美国真实情况钥匙即期外汇 | — | — | — |
| 000181 | 京顺长城站四时金利邦A | 1.1680 | 1.2840 | 0.00 |
| 000182 | 京舜长城站四时金立保释金C | 1.1530 | 1.2650 | -0.09 |
| 000183 | 嘉善战略时限保释金 | 0.9730 | — | 0.10 |
| 000184 | 工银添福保释金A | 1.6650 | 1.6650 | 0.18 |
| 000185 | 工银添福保释金B | 1.6320 | 1.6320 | 0.18 |
| 000186 | 华泰伍德伯里季季红保释金 | 1.0170 | 1.23 | 0.00 |
| 000187 | 中国1971泰国微巴整个债保释金 | 1.0926 | 1.2309 | 0.03 |
| 000188 | 中国1971泰国微巴全债保释金C | 1.0767 | 1.2150 | 0.03 |
| 000189 | 益方大宝本Ⅰ | 1.0220 | 1.0820 | 0.00 |
| 000190 | 中国1971银新报应机智的有效地利用混合 | 1.3360 | 1.5960 | -0.07 |
| 000191 | 富国信誉保释金A | 1 | 1.2390 | 0.00 |
| 000192 | 富国信誉保释金 | 1.0020 | 1.2190 | 0.00 |
| 000194 | 银华信誉四时红保释金 | 1.0110 | 1.3250 | 0.00 |
| 000195 | 混合A | 1.0130 | 1.3780 | — |
| 000196 | 工银得失相当3号混合B | 1.0040 | 1.34 | — |
| 000197 | 富国目的进项某年级的学生期保释金 | 1.0220 | 1.2370 | — |
| 000199 | 国泰战术进项的矫捷分派 | 1.4050 | 1.6630 | 0.64 |
| 000200 | 开发某年级的学生的保释金 | 0.9870 | 1.2820 | — |
| 000201 | Nuo Antai Xin | 1.0140 | 1.23 | — |
| 000202 | 富国目的进项两年保释金 | 1.02 | 1.2870 | — |
| 000205 | 投资额级信誉保释金 | 1.0930 | 1.2820 | 0.00 |
| 000206 | 投资额级信誉保释金 | 1.0920 | 1.27 | 0.00 |
| 000207 | 吉祥坊官方网加强保释金A | 1.2120 | 1.2220 | 0.41 |
| 000208 | 吉祥坊官方网加强保释金C | 1.1910 | 1.2010 | 0.42 |
| 000209 | 信奉与新生所有权的使融化 | 1.4440 | 1.4440 | 0.49 |
| 000212 | Tyson Xinyi常开的键A | 1.0540 | 1.2210 | — |
| 000213 | Tyson Xinyi正规军开式键C | 1.0470 | 1.2010 | — |
| 000214 | 宽开展最佳效果化结成 | 1.5170 | 1.5170 | 0.07 |
| 000215 | 宽散布动向最佳效果化与伸缩性有效地利用 | 1.6280 | 1.6880 | 0.56 |
| 000216 | 华安黄金易于衔接ETF A | 1.0111 | 1.0111 | -0.17 |
| 000217 | 华安黄金轻易衔接ETF C | 1.0050 | 1.0050 | -0.17 |
| 000218 | 国泰黄金ETF衔接A | 1.0409 | 1.0409 | -0.16 |
| 000219 | 时期裕度的机智的分派 | 1.21 | 1.4620 | 0.75 |
| 000220 | 发达国家的的医疗卫生防护所有权 | 1.7750 | 1.7750 | 1.66 |
| 000221 | 汇添富年复一年利时限吐艳保释金A | 1.20 | 1.25 | 0.17 |
| 000222 | 汇添富年复一年利时限吐艳保释金C | 1.1780 | 1.2280 | 0.09 |
| 000225 | 时限越过保释金 | 1.2570 | 1.2570 | — |
| 000226 | 正规军开键C | 1.2420 | 1.2420 | — |
| 000227 | 华安某年级的学生一度红红保释金 | 1.0440 | 1.2980 | — |
| 000235 | 保释金某年级的学生的稳步报应 | 1.0020 | 1.1980 | — |
| 000236 | 倾斜飞行月薪月薪保释金A | 1.5020 | 1.5020 | 0.13 |
| 000237 | 该国投资额瑞银某年级的学生期时限越过债 | 1.0510 | 1.2590 | — |
| 000238 | 该国投资额瑞银某年级的学生的时限越过债C | 1.0420 | 1.2470 | — |
| 000239 | 华安的年收益 | 0.9680 | 1.0350 | — |
| 000240 | 华安的年收益 | 0.9620 | 1.0260 | — |
| 000241 | 波金精髓优势混合C | 0.9744 | 1.8754 | 0.67 |
| 000242 | 荆舜长城站的战术选择 | 1.1330 | 1.6830 | 0.62 |
| 000244 | 田红时限越过保释金 | 1.0750 | 1.2940 | 0.09 |
| 000245 | 田红时限越过保释金B | 1.0570 | 1.2730 | 0.00 |
| 000246 | 时限月薪保释金 | 0.9180 | 1.34 | — |
| 000248 | 汇佳富培养液的首要耗费ETF衔接 | 1.5610 | 1.5610 | -0.62 |
| 000251 | 所有权倾斜飞行财政真实情况结成 | 2.4410 | 2.96 | 0.45 |
| 000252 | 京顺长城站井陉信誉纯债A | 1.2790 | 1.2790 | 0.08 |
| 000253 | 京顺长城站井陉信誉纯债C | 1.2560 | 1.2560 | 0.00 |
| 000254 | 长城站预付款收益A | 1.0680 | 1.3220 | 0.00 |
| 000255 | 长城站预付款收益C | 1.0750 | 1.3030 | 0.09 |
| 000256 | 摩根额外津贴报应混合A | 1.0240 | 1.3530 | 0.00 |
| 000257 | 投资额保释金 | 0.9970 | 1.1780 | 0.10 |
| 000258 | 投资额保释金 | 0.9920 | 1.1610 | 0.00 |
| 000259 | 农事倾斜飞行间收益混合 | 2.3348 | 2.3348 | 0.42 |
| 000260 | 时限一节保释金报应 | 1.3290 | 1.5380 | 0.00 |
| 000263 | 所有权与银数据所有权混合 | 1.4940 | 1.7710 | 0.54 |
| 000264 | 总是期增长的国内不得不增长 | 1.0450 | 0.9130 | 0.58 |
| 000265 | 易方达基金永续加1年保释金 | 1.0220 | 1.1320 | — |
| 000266 | 易方达基金持久添利1年定开保释金C | 1.0180 | 1.1180 | — |
| 000267 | 广发集利A | 1.0690 | 1.3810 | — |
| 000268 | 广发集利C | 1.0660 | 1.3610 | — |
| 000269 | 伽师双债两年期保释金 | 0.9950 | — | 0.00 |
| 000270 | 开发任一安全性、安全性的旅行包 | 1.0290 | 1.5720 | 0.10 |
| 000271 | 中国1971邮政时限越过保释金 | 1.0110 | 1.2960 | — |
| 000272 | 中国1971邮政时限越过保释金 | 1.0070 | 1.2820 | — |
| 000273 | Hua Runyuan daanxin伸缩性混合料 | 1.4890 | 2.2110 | 0.20 |
| 000274 | 广发亚太高进项保释金 | — | — | — |
| 000275 | 广发亚太高进项保释金即期外汇 | — | — | — |
| 000277 | 双月刊付时限还款保释金 | 0.9680 | 1.4470 | — |
| 000279 | 我国当权派分配金的机智的有效地利用 | 0.9960 | 1.8590 | 0.10 |
| 000280 | 键加强键 | 1.1320 | 1.1810 | 0.09 |
| 000281 | C键加强键 | 1.1180 | 1.1670 | 0.18 |
| 000286 | 银中国1971信誉时节红键 | 1.0270 | 1.2710 | 0.00 |
| 000287 | 尹华永丽本德A | 1.1940 | 1.2540 | 0.17 |
| 000288 | 尹华永丽保释金C | 1.1750 | 1.2350 | 0.17 |
| 000289 | 鹏华凤台时限越过保释金 | 0.9974 | 1.3046 | 0.20 |
| 000290 | 鹏华全球高进项保释金 | — | — | — |
| 000291 | 彭华峰信誉评级保释金 | 1.0120 | 1.36 | 0.20 |
| 000292 | 彭华峰信誉评级保释金A | 1.0070 | 1.1810 | 0.00 |
| 000293 | 彭华峰信誉评级保释金B | 1.0120 | 1.3840 | 0.10 |
| 000294 | 华安生态下层的混合 | 2.0780 | 2.0780 | 0.05 |
| 000295 | 彭华峰时限越过保释金 | 1.05 | 1.2860 | 0.10 |
| 000296 | 彭华丰时限越过保释金 | 1.0390 | 1.27 | 0.10 |
| 000297 | 鹏华可替换保释金 | 0.8560 | 0.8560 | 0.23 |
| 000298 | 中海油保释金A | 1.0020 | 1.1420 | 0.10 |
| 000299 | 中海油保释金 | 0.9890 | 1.1290 | 0.10 |
| 000303 | 龙生双月刊红时限保释金A | 0.9580 | 1.1650 | — |
| 000304 | 龙生双月刊红时限保释金 | 0.9550 | 1.1540 | — |
| 000305 | 高年级在中国1971居中倾斜飞行 | 1.0260 | 1.2470 | 0.00 |
| 000306 | 天虹甜瓜保释金 | 1.1750 | 1.2910 | 0.00 |
| 000307 | 易方达基金黄金ETF衔接A | 0.9746 | 0.9746 | -0.17 |
| 000308 | 在中国1971开发的旅行包和创始 | 2.4980 | 2.4980 | 0.08 |
| 000309 | 优质精力充沛的用品 | 1.9010 | 1.9010 | 0.53 |
| 000310 | 安欣勇立荣誉A | 1.0270 | 1.3370 | — |
| 000311 | 京舜长城站、上海、深圳300级加强 | 2.1140 | 2.4540 | 0.09 |
| 000312 | 华安上海和深圳300加强了 | 1.5724 | 1.9324 | 0.20 |
| 000313 | 华安上海和深圳300加强C | 1.5264 | 1.8864 | 0.20 |
| 000314 | A的机智的有效地利用 | 1.3880 | 1.5350 | 0.22 |
| 000316 | 中海油纯债评级保释金 | 1.0033 | 1.2663 | 0.05 |
| 000317 | 中海油纯债评级保释金A | 1.0032 | 1.1762 | 0.05 |
| 000318 | 中海油纯债评级保释金B | 1.0033 | 1.2623 | 0.05 |
| 000319 | 泰达顽皮保释金 | 1.2355 | 1.2355 | 0.03 |
| 000320 | 泰达淘气保释金C | 1.2271 | 1.2271 | 0.04 |
| 000326 | 南顺达 | 1.04 | 1.0490 | 0.10 |
| 000327 | 丰南 | 1.10 | 1.10 | 0.09 |
| 000328 | 摩根构象转移的动力 | 1.7260 | 1.7260 | 0.76 |
| 000329 | 彭华债台高筑 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| 000333 | 长城站不变进项保释金 | 1.0880 | 1.1080 | 0.00 |
| 000334 | 长城站不变进项保释金 | 1.0760 | 1.0960 | 0.09 |
| 000335 | 安欣勇立信誉卡 | 1.0070 | 1.3170 | — |
| 000336 | 农事银想出的选择 | 1.4566 | 1.4566 | 0.74 |
| 000338 | Penghua双键 | 1.0761 | 1.2594 | 0.07 |
| 000339 | 长城站的医疗卫生防护结成 | 1.5540 | 1.5540 | 0.52 |
| 000341 | 伽师新生不得不C2（QDII） | — | — | — |
| 000342 | 伽师新生不得不A1（QDII） | — | — | — |
| 000345 | 彭华峰蓉常开的键 | 1.2210 | 1.2860 | 0.08 |
| 000346 | 开发一封信，作为两年保释金的报应 | 1.0310 | 1.23 | 0.00 |
| 000347 | 开发一封信，作为两年保释金的报应 | 1.0280 | 1.2140 | 0.00 |
| 000351 | 富国横峰时限保释金A | 1.0050 | 1.2670 | — |
| 000352 | 富国横峰时限保释金C | 1.0030 | 1.25 | — |
| 000354 | 长使用期限都市化的提出结成 | 1.2740 | 1.9220 | 0.47 |
| 000355 | 南丰源A | 1.0850 | 1.2370 | 0.00 |
| 000356 | 南丰源C | 1.0720 | 1.22 | 0.00 |
| 000360 | 信奉不只仅是一种 | 1.14 | 1.2670 | 0.09 |
| 000361 | 决心大于B | 1.12 | 1.2460 | 0.09 |
| 000362 | 国泰聚信估计成本优势机智的有效地利用A | 1.3150 | 2.3130 | 1.00 |
| 000363 | 国泰聚信估计成本优势机智的有效地利用C | 1.34 | 2.3340 | 0.90 |
| 000367 | 国泰安康寄宿学校时限报应混A | 1.4070 | 1.4070 | 0.14 |
| 000368 | 上海和深圳300居中钥匙 | 1.6195 | 1.6195 | 0.09 |
| 000369 | 全球卫生防护法钞票 | — | — | — |
| 000370 | 全球余地的卫生防护法划拨款项 | — | — | — |
| 000372 | 中国1971银会吐艳保释金半载 | 1.0010 | 1.2640 | — |
| 000373 | 华安细分ETF衔接A | 1.4010 | 1.4010 | 0.57 |
| 000376 | 华安细分ETF衔接C | 1.3820 | 1.3820 | 0.66 |
| 000377 | 双倍债放 | 1.0090 | 1.4030 | 0.10 |
| 000378 | 上投双债增利C | 1.0030 | 1.3890 | 0.00 |
| 000385 | 荆舜长城站风景名胜双利保释金 | 1.4690 | 1.4690 | 0.00 |
| 000386 | 京舜长城站风景名胜双利保释金 | 1.4460 | 1.4460 | 0.07 |
| 000387 | Taida Hongli Rayleigh本德A | 1.0040 | 1.1530 | 0.00 |
| 000388 | 泰达甜瓜瑞利保释金B | 0.9570 | 1.2610 | 0.21 |
| 000390 | 中国1971经商优势所有权 | 1.0260 | 2.1160 | 0.59 |
| 000394 | 导火线通元短路放松键 | 1.0850 | 1.1690 | 0.09 |
| 000395 | 中国1971保释金A | 1.1560 | 1.1560 | 0.09 |
| 000396 | 中国1971保释金 | 1.1470 | 1.1470 | 0.09 |
| 000398 | 华盛顿机智的脱去 | 1.0210 | 1.2460 | 0.00 |
| 000400 | 钟荣曾信时限越过发行保释金 | 1.2710 | 1.2710 | — |
| 000401 | 仲嵘曾信时限越过保释金 | 1.2510 | 1.2510 | — |
| 000402 | 纯保释金保释金 | 1.1330 | 1.1960 | 0.00 |
| 000403 | 纯保释金保释金 | 1.12 | 1.1780 | 0.09 |
| 000404 | 易芳大的时新伸缩性建筑物 | 2.2840 | 2.2840 | 0.84 |
| 000406 | 保释金A | 1.07 | 1.33 | 0.19 |
| 000407 | 键C | 1.0770 | 1.3370 | 0.19 |
| 000408 | 民生与银的都市化 | 1.5370 | 2.4320 | 0.07 |
| 000409 | 鹏华环保所有权股 | 1.7780 | 1.7780 | 0.34 |
| 000410 | 最小电流耐用的处于优势结成 | 2.9120 | 2.9120 | 0.62 |
| 000411 | 京舜长城站的优质开展 | 1.1770 | 1.5270 | 0.17 |
| 000412 | 举国上下越过荣誉 | 0.9550 | 1.2170 | — |
| 000413 | 国家的越过信誉证 | 0.9460 | 1.20 | — |
| 000414 | 相对收益战略的价钱稳定混合 | 1.1960 | — | 0.08 |
| 000415 | 18个月期保释金 | 1.1370 | 1.2370 | — |
| 000416 | 18个月的吐艳保释金 | 1.1220 | 1.2220 | — |
| 000417 | 国家的工会安新选择机智的有效地利用 | 1.1817 | 1.3687 | 0.31 |
| 000418 | 荆舜长城站的生长之星 | 1.7850 | 1.7850 | 1.08 |
| 000419 | 优质荣誉价钱纯债 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00 |
| 000420 | 优质荣誉价钱纯债 | 1.1630 | 1.1630 | 0.09 |
| 000421 | 华泰浆果 | 1.1050 | 1.1050 | 0.09 |
| 000422 | 华泰浆果保释金 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00 |
| 000423 | 前海开源事变开车混合A | 1.4320 | 1.4320 | -0.62 |
| 000426 | 大成信誉放某年级的学生保释金A | 1.0830 | 1.2770 | 0.00 |
| 000427 | 大成信誉放某年级的学生期保释金C | 1.0720 | 1.2560 | 0.09 |
| 000428 | 易方达基金多顺序保释金新入会的人 | 1.0001 | — | 0.04 |
| 000429 | 易方达基金多顺序保释金新入会的人A | 1.0050 | — | 0.01 |
| 000430 | 易方达基金多顺序保释金新入会的人B | 0.9930 | — | 0.09 |
| 000431 | 鹏华的加商标于继承 | 1.4630 | 1.5450 | -0.14 |
| 000432 | 中国1971优秀当权派和银 | 1.4850 | 1.4850 | 0.95 |
| 000433 | 安详毛的最佳效果配伍 | 1.2640 | 1.2640 | 0.88 |
| 000435 | 建信不变添利保释金A | 1.1040 | 1.4360 | 0.00 |
| 000436 | Yasukata Dayumegumi出发混合开枪 | 1.6450 | 1.7450 | 0.06 |
| 000437 | A的调整 | 0.9830 | 1.1190 | 0.10 |
| 000438 | B忍耐 | 0.9790 | 1.1070 | 0.00 |
| 000452 | 南的医疗保险 | 1.5350 | 1.75 | 0.39 |
| 000457 | 摩根的精髓生长 | 2.1630 | 2.4720 | 1.26 |
| 000458 | 英超处于优势报应 | 0.9207 | 1.5807 | 0.33 |
| 000462 | 农事和银提出混合 | 1.4362 | 1.4362 | 0.52 |
| 000463 | 中国1971交易者双债保释金 | 1.3050 | 1.69 | 0.31 |
| 000465 | 京顺长城站新月薪保释金 | 1.0070 | 1.2150 | 0.10 |
| 000466 | 融通通瑞保释金A/B | 1.0730 | 1.1480 | 0.00 |
| 000467 | 诚惠报A | 1.0180 | 1.0180 | -0.59 |
| 000469 | 富国捕获奇力某年级的学生期保释金 | 1.0330 | 1.1680 | — |
| 000471 | 富有商业中心产权债券的开展 | 1.7530 | 2.2530 | 1.33 |
| 000473 | 广发Ji Xin本德A | 1.1550 | 1.1840 | 0.00 |
| 000474 | 广发Ji Xin本德C | 1.1780 | 1.2130 | 0.09 |
| 000477 | 宽提出引领结成 | 1.8830 | 1.8830 | 0.05 |
| 000478 | 开发字母500钥匙加强 | 2.3536 | 2.3536 | 0.78 |
| 000479 | 诚惠报业B | 1.0070 | 1.0070 | -0.69 |
| 000480 | 东边红时新动力混合料 | 2.5570 | 2.6450 | 0.71 |
| 000481 | 中国1971交易者双债C保释金 | 1.2920 | 1.6570 | 0.31 |
| 000489 | Everbright Baode巴尔多年底纯债股信 | 1.0298 | 1.1382 | 0.05 |
| 000490 | Everbright Baode巴尔多年底纯债股信 | 1.0242 | 1.1219 | 0.05 |
| 000496 | 长安所有权选择混合A | 1.1814 | 1.4214 | 0.74 |
| 000497 | 纯库存公司债A | 1.0412 | 1.0412 | 0.04 |
| 000501 | 华付恒富18个月首次的债C | 1.0021 | 1.1521 | — |
| 000502 | 华付恒富18个月首次的债 | 1.0035 | 1.2535 | — |
| 000503 | CSC的某年级的学生 | 1.0292 | 1.1882 | 0.11 |
| 000504 | CSC的某年级的学生 | 1.0112 | 1.1702 | 0.10 |
| 000507 | 泰达宏利寄宿学校混合A | 1.1760 | 1.3660 | 0.26 |
| 000508 | 泰达宏利寄宿学校混合B | 1.1470 | 1.3370 | 0.35 |
| 000510 | 姐妹般的雍欣开端发行保释金某年级的学生 | 0.9950 | 1.1650 | — |
| 000511 | 国泰保险单开车的混合型机智的有效地利用 | 1.7030 | 1.7030 | 0.12 |
| 000512 | 建筑物替换型混合动力汽车的伸缩性有效地利用 | 1.9960 | 1.9960 | 0.05 |
| 000513 | 发达国家的高端产品库存 | 1.7480 | 1.7480 | 0.81 |
| 000516 | 富国时限吐艳保释金 | 0.9999 | 0.9999 | — |
| 000517 | 富国时限吐艳保释金 | 0.9986 | 0.9986 | — |
| 000520 | 银的上鉴赏的增长 | 1.10 | 1.8050 | 0.09 |
| 000521 | 诺瑞信常客保释金 | 1.0002 | 1.0002 | — |
| 000522 | 华润元大数据颜料溶解液技术结成 | 1.6240 | 1.6240 | 1.69 |
| 000523 | 与瑞银混合的医疗卫生防护 | 1.20 | 1.6930 | 0.84 |
| 000524 | 民生不得不 | 1.6060 | 2.0450 | 0.69 |
| 000526 | 国泰许多的矫捷有效地利用 | 1.4610 | 1.4610 | 0.27 |
| 000527 | 新南的享江南 | 2.5320 | 2.5320 | 0.20 |
| 000529 | 混合竞赛优势 | 1.9160 | 1.9160 | 0.31 |
| 000530 | 高投资额与不变增长 | 1.2190 | 1.2190 | 0.16 |
| 000531 | Soochow Alfa的机智的结成 | 1.2670 | 1.2670 | 0.72 |
| 000532 | 荆舜长城站优势当权派结成 | 1.8130 | 1.8130 | 0.17 |
| 000534 | 高端灵巧创造的伸缩性有效地利用 | 1.6330 | 1.6330 | 0.49 |
| 000535 | 长盛宇宙空间的海工作服备机智的有效地利用 | 1.0570 | 1.5720 | 0.96 |
| 000536 | 前海吐艳式可替换保释金 | 0.84 | 1.21 | 0.24 |
| 000538 | 优势所有权 | 1.3320 | 1.3320 | 0.23 |
| 000541 | 中国1971交易者创始生长的伸缩性有效地利用 | 1.3140 | 1.5690 | 1.23 |
| 000545 | 中国1971邮政的精髓竞赛力混合 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
| 000546 | 兴业银行常客保释金A | 1.1120 | 1.2790 | — |
| 000547 | 新生事物安康安康的民生 | 2.29 | 2.29 | 0.48 |
| 000549 | 华安大国新经济股 | 1.8220 | 1.8220 | 0.83 |
| 000550 | 新功率结成 | 2.2650 | 2.2650 | 0.09 |
| 000551 | 热诚融融的耗费结成 | 1.9960 | 1.9960 | 0.45 |
| 000552 | 中国1971加纯债某年级的学生 | 1.0830 | 1.33 | — |
| 000553 | 中加纯债某年级的学生C | 1.0810 | 1.3140 | — |
| 000554 | 中国1971梦基金 | 1.6380 | 1.6380 | 0.49 |
| 000556 | 由于中国1971的新概率和 | 1.3770 | 1.5270 | 0.36 |
| 000557 | 由于中国1971和C的新概率 | 1.3480 | 1.4980 | 0.37 |
| 000561 | 南开大学苑A | 1.0610 | 1.0930 | -0.09 |
| 000562 | 南开大学元C | 1.0480 | 1.08 | -0.10 |
| 000563 | 同里在南方 | 1.0270 | 1.2420 | 0.10 |
| 000564 | 同里在南方 | 1.0230 | 1.2380 | 0.00 |
| 000566 | Huatry Barry创始与晋级 | 2.4990 | 2.4990 | 1.05 |
| 000567 | 机智的妥协 | 1.88 | 1.88 | 0.05 |
| 000571 | 中邮重复供应结成 | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| 000572 | 中国1971银多战略混合 | 1.2060 | 1.4560 | 0.00 |
| 000573 | 田红与同里的混合 | 1.1930 | 1.2620 | 0.08 |
| 000574 | 波金的新估计成本观 | 1.40 | 2.0880 | 0.50 |
| 000577 | 债券估计成本选择产权债券 | 2.9230 | 2.9230 | 0.69 |
| 000578 | Xinyuan | 0.9229 | 1.0029 | 0.33 |
| 000579 | 鑫元C | 0.9103 | 0.9903 | 0.33 |
| 000583 | 江信聚福 | 0.9737 | 1.2737 | — |
| 000584 | 新中国新沂机智的结成 | 1.9620 | 1.9620 | 0.56 |
| 000585 | 套期保值套利混合 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00 |
| 000586 | 精顺中小盘选股 | 1.46 | 1.46 | 1.67 |
| 000587 | 矫捷结成 | 1.9140 | 2.3140 | 1.11 |
| 000589 | 巴尔多荣誉与银发商机混为一谈 | 1.5960 | 1.8460 | 0.57 |
| 000590 | 华安新生机混合 | 1.3840 | 1.3840 | 0.22 |
| 000591 | 中国1971银安康精力充沛的混合 | 1.5660 | 1.5660 | 0.13 |
| 000592 | 开发一份改造甜瓜的信 | 2.2920 | 2.2920 | 0.17 |
| 000593 | 易芳大规范普尔耗费品钥匙 | — | — | — |
| 000594 | 大钼创业下层的股 | 1.7090 | 1.7090 | 1.12 |
| 000595 | 嘉善与混合 | 2.3720 | 6.4060 | 0.38 |
| 000596 | 前海开源钥匙A | 1.3460 | 1.3460 | 0.75 |
| 000597 | 中国1971大竹海正进项混合 | 1.2540 | 1.2840 | 0.08 |
| 000598 | 提出混合生态条件 | 1.6710 | 1.6710 | 0.84 |
| 000601 | Hua Bao的创始与最佳效果化用联合收割机收割 | 1.0010 | 1.3410 | 0.91 |
| 000603 | IFODA创始开车的机智的有效地利用结成 | 0.91 | 0.91 | 0.66 |
| 000606 | 天虹下层的保释金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.04 |
| 000609 | 中国1971交易者的时新机智的有效地利用 | 1.1850 | 1.7350 | 0.34 |
| 000612 | 沃伯格生态中国1971混合 | 2.0290 | 2.2290 | 0.84 |
| 000613 | 上海和深圳国家的安全性300钥匙 | 1.0719 | 1.7319 | 0.29 |
| 000614 | 华安德国30（DAX）衔接 | — | — | — |
| 000616 | 上投摩根优信增利保释金A | 1.3660 | 1.3660 | 0.15 |
| 000617 | 上投摩根优信增利保释金C | 1.3460 | 1.3460 | 0.15 |
| 000619 | 东边白色所有权晋级与使融化 | 3.3080 | 3.3080 | 0.67 |
| 000622 | 中国1971充沛的和始终如一的的钱币外形保释金 | 1.0530 | 1.2120 | 0.00 |
| 000623 | 中国1971充沛的和始终如一的的钱币外形保释金A | 1.0030 | 1.1580 | 0.00 |
| 000624 | 中国1971充沛的和始终如一的的钱币外形保释金B | 1.0530 | 1.2430 | 0.00 |
| 000628 | 大成高新技术所有权产权债券 | 1.6510 | 1.6510 | 0.98 |
| 000629 | 宣告雍峰纯债A | 1.0630 | 1.2430 | 0.09 |
| 000630 | 成环信永丰纯债C | 1.0560 | 1.2260 | 0.00 |
| 000632 | 中国1971倾斜飞行将举行了音长半载的债 | 1.0015 | 1.0015 | — |
| 000634 | 富有国家的的机智的结成 | 1.2660 | 1.7730 | 0.24 |
| 000639 | 波金难得难得 | 1.28 | 1.50 | 0.00 |
| 000646 | 华润元首要卫生防护定量混杂 | 1.3260 | 1.3260 | 0.68 |
| 000649 | 长城站龙新宝本合成语 | 1.0290 | 1.26 | 0.00 |
| 000652 | 混合玉龙混杂 | 1.9850 | 1.7210 | 0.71 |
| 000654 | 中国1971与新生所有权的混合 | 1.0640 | 1.0840 | 0.66 |
| 000655 | Xinyuan不变键 | 1.0621 | 1.2121 | 0.05 |
| 000656 | 前海开源上海和深圳300钥匙 | 1.2430 | 1.4930 | 0.24 |
| 000663 | 国投瑞银在斑斓的中国1971的多功能的 | 1.4160 | 1.8020 | 0.71 |
| 000664 | 国联安通盈混合A | 1.3077 | 1.3607 | 0.08 |
| 000667 | 所有权银相对收益混合A | 1.1140 | 1.1140 | 0.09 |
| 000668 | 国家的人寿安全性保释金 | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| 000669 | 国家的人身安全性尊敬保释金 | 1.2990 | 1.2990 | 0.00 |
| 000672 | 所有权银相对收益混合B | 1.0760 | 1.0760 | 0.09 |
| 000674 | 中海油搭配保释金 | 0.8780 | 0.9880 | 0.00 |
| 000675 | 中海油搭配保释金A | 1.01 | 1.1380 | 0.00 |
| 000676 | 中海油搭配保释金B | 0.8770 | 1.0810 | 0.00 |
| 000679 | 中国1971的交易者和Feng Li机智的有效地利用混合 | 1.2020 | 1.2020 | 0.08 |
| 000684 | 长使用期限养老与安康所有权的机智的有效地利用 | 1.3990 | 1.3990 | 0.65 |
| 000688 | 荆舜长城站选股想出 | 1.52 | 1.54 | 0.53 |
| 000689 | 前海开源新经济结成 | 1.0980 | 1.2080 | 0.46 |
| 000690 | 前海开源许多混合 | 0.9370 | 0.9370 | 0.86 |
| 000692 | 汇添富双利保释金C | 1.39 | 1.39 | 0.14 |
| 000694 | 鑫源甜瓜保释金 | 1.1781 | 1.1781 | 0.03 |
| 000695 | 不变的收益和福利的混合体 | 1.4590 | 1.4590 | 0.14 |
| 000696 | 富佳环保所有权股 | 1.4660 | 1.4660 | 0.89 |
| 000697 | 富佳摆脱掉互联产权债券 | 1.2910 | 1.2910 | 0.47 |
| 000698 | 波金技术30混合 | 1.5940 | 1.5940 | 0.89 |
| 000706 | 多战略混合邮寄 | 1.3020 | 1.3020 | -0.53 |
| 000708 | 华安混纺 | 1.1130 | 1.1130 | 0.18 |
| 000711 | 伽师卫生防护品 | 1.49 | 1.49 | 0.88 |
| 000714 | Nnoan立方体回归伸缩性混合 | 1.3240 | 1.3920 | 0.15 |
| 000717 | 使融化变奏三电源机智的有效地利用混合 | 1.3750 | 1.3750 | 1.03 |
| 000720 | 1年的保释金C在中国1971南的 | 0.9830 | 1.2130 | 0.00 |
| 000723 | 建信不变添利保释金C | 1.04 | 1.3010 | 0.00 |
| 000727 | 安康所有权与伸缩性混合 | 1.0390 | 1.0390 | 1.56 |
| 000728 | 所有权倾斜飞行的目的收益常客某年级的学生 | 1.0650 | 1.1110 | — |
| 000729 | 建信中小盘先锋产权债券 | 1.50 | 1.50 | 0.60 |
| 000736 | 诺安聚利保释金A | 1.0730 | 1.1370 | 0.00 |
| 000737 | Noan poly保释金C | 1.0630 | 1.1210 | 0.09 |
| 000739 | Pingan Dahua Xinxin先锋A | 1.2510 | 1.2510 | 0.32 |
| 000742 | 国泰航空新经济的矫捷性 | 2.4850 | 2.77 | -0.72 |
| 000743 | 红塔红土盛行的混合启动 | 1.1410 | 1.3010 | 0.44 |
| 000744 | 北部各州荣誉芮峰不变收益A | 1.1060 | 1.2760 | 0.18 |
| 000745 | 北部各州荣誉芮峰不变收益C | 1.10 | 1.2680 | 0.18 |
| 000746 | 投资额职业产权债券 | 1.6910 | 1.6910 | 0.18 |
| 000747 | 对话战略结成 | 1.65 | 1.65 | 0.24 |
| 000751 | 伽师新所有权股 | 2.1640 | 2.1640 | 1.17 |
| 000752 | 有助于信誉保释金 | 1.0280 | 1.1770 | 0.00 |
| 000753 | 沃伯格量子化套期保值A | 1.0477 | 1.2277 | 0.07 |
| 000754 | 沃伯格量子化对冲混合C | 1.0452 | 1.2252 | 0.08 |
| 000755 | 富7-amino-1新生生长混合 | 1.2626 | 1.2626 | 0.19 |
| 000756 | 新篮筹股票 | 1.5110 | 1.5110 | -0.20 |
| 000757 | Huafu智能城市的机智的有效地利用 | 0.9490 | 1.1490 | 0.64 |
| 000761 | 国家居住于安康优质精力充沛的 | 1.2280 | 1.2280 | 0.74 |
| 000762 | 把相对收益和富裕的混为一谈 | 1.0860 | 1.0860 | 0.09 |
| 000763 | 所有权倾斜飞行新富裕的的机智的有效地利用 | 1.52 | 1.52 | 0.46 |
| 000765 | 投资额保释金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.10 |
| 000766 | 投资额保释金 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00 |
| 000767 | 中国1971富国泰民安机智的有效地利用混合 | 1.1010 | 1.1010 | 0.73 |
| 000768 | 长城站久盈纯债外形保释金 | 0.9730 | — | 0.00 |
| 000769 | 长城站年深月久债评级保释金A | 1.0040 | — | 0.00 |
| 000770 | 长城站年深月久债评级保释金B | 0.9730 | — | 0.10 |
| 000772 | 景顺长城站，中国1971机智的的进项分派 | 1.3570 | 1.3570 | 0.30 |
| 000774 | Tianhong Rayleigh外形保释金 | 1.2130 | 1.2220 | 0.00 |
| 000775 | Tianhong Rayleigh外形保释金A | 1.0160 | 1.1150 | 0.00 |
| 000776 | Tianhong Rayleigh外形保释金B | 1.2330 | 1.2330 | 0.00 |
| 000778 | 鹏华先进产品一份 | 1.6440 | 1.6440 | 0.80 |
| 000780 | 鹏华医疗卫生防护产权债券 | 1.2090 | 1.2090 | 0.75 |
| 000781 | 国投岁增利某年级的学生定开保释金A | 1.0250 | 1.1560 | — |
| 000782
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