2018年5月11日

开放式基金每日净值2017-12-29

吐艳利率期货2017—1229

2017-12-29 18:07:29 – 中国1971基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

编码 省略 最新净值 累计净值 日升压速度%
000001 中国1971的增长 1.1340 3.5450 0.71
000003 中海油可以自由兑换的 0.7670 0.9770 0.52
000004 中海油可以自由兑换的 0.7690 0.9790 0.52
000005 伽师激化时限信誉保释金 1.0020 0.10
000007 彭华保释金保释金 1.1576 1.1664 0.04
000008 500 ETF就任嘉善 1.7192 1.7192 0.71
000011 选择在中国1971 13.5680 17.7480 0.52
000014 华夏保利保释金 1.1640 1.1640 0.17
000015 中国1971纯债保释金 1.1640 1.1940 0.00
000016 中国1971纯债保释金 1.1410 1.1710 0.00
000017 财政与通讯的可支撑的使融化 1.7170 2.40 0.23
000020 荆舜长城站质投混业 2.22 2.22 0.91
000021 中国1971优势增长混合 1.7910 2.9610 0.56
000022 A在南的 1.1528 1.1528 0.06
000023 南的C 1.1396 1.1396 0.05
000024 键合加强键 1.0750 1.3390 0.00
000025 DMC C键加强键 1.0650 1.3290 0.00
000026 泰达信誉保释金 0.9980 1.3240 0.00
000027 泰达信誉保释金 0.9970 1.3090 0.00
000028 华夫与Bao Fu混杂 1.0120 1.37 0.00
000029 富国微观战术 1.7590 1.9540 0.23
000030 年深月久守旧长城站的混合体 1.0230 1.8940 0.10
000031 对中国1971和中国1971的恢复 1.7040 1.7040 0.65
000032 易芳大信誉保释金A 1.2320 1.2320 0.00
000033 易芳大信誉保释金 1.2080 1.2080 0.00
000039 农事银的高增长 1.9794 1.9794 0.41
000041 华夏大地选择
000042 100钥匙对中国1971的中国1971和中国1971的可支撑的开展 1.7380 1.7380 0.45
000043 嘉善美国生长股
000044 嘉善美国生长股即期外汇
000045 所有权倾斜飞行债 1.2820 1.4330 0.16
000046 兴业银行倾斜飞行债 1.2620 1.4020 0.08
000047 中国1971保释金激化保释金A 1.1650 1.3850 0.09
000048 中国1971债抵押品保释金 1.1550 1.37 0.17
000049 中银标普全球资源等重量钥匙
000050 长盛纯债保释金A 1.0510 1.2230 0.10
000051 华夏上海与深圳300 ETF衔接 1.3010 1.3010 0.31
000052 长盛纯债保释金C 1.0480 1.2060 0.00
000053 鹏华所有权债纯保释金 1.3238 1.3339 0.05
000054 鹏华双债放保释金 1.1749 1.2949 0.07
000055 纳斯达克钥匙100元
000056 开发信耗费晋级混合 1.9680 1.9680 0.61
000057 中国1971银耗费提出结成 1.5810 1.5810 0.13
000058 民族团结与安全性的用联合收割机收割 1.0016 1.1734 0.06
000059 举国上下国药联合会100 0.9968 1.5568 1.02
000061 对中国1971和中国1971的多功能的 0.8730 0.8730 0.69
000062 定量的贤明和银中国1971电力混合 1.31 1.31 0.77
000063 所向披靡电子数据提出机智的结成 1.8630 1.8630 0.76
000064 18个月时限越过保释金 1.0290 1.3780
000065 富国聚焦开车混合 1.4480 1.6130 0.21
000066 NOO多功能的 1.0450 1.4750 0.00
000067 民生最佳效果化加银转变A 0.6530 1.0530 0.31
000068 民生最佳效果化加银转变C 0.6470 1.0370 0.31
000069 瑞银初级保释金A 1.0460 1.2920 0.00
000070 瑞银初级保释金C 1.0440 1.2750 0.00
000071 华夏恒生ETF一致性 1.5358 1.5358 0.01
000072 华安混纺 1.0370 1.8220 0.10
000073 增长动力 1.3730 1.3730 1.10
000074 所有权倾斜飞行荣誉纯债某年级的学生常客保释金 1.2980 1.2980
000075 华夏恒胜衔接 0.2350 0.2350 0.09
000076 华夏恒生钞票 0.2350 0.2350 0.09
000077 所有权倾斜飞行荣誉纯债某年级的学生期常客C保释金 1.2730 1.2730
000078 兴业银行倾斜飞行贷款两年纯债清偿A 1.1870 1.1870
000079 兴业银行倾斜飞行贷款两年纯债清偿C 1.1670 1.1670
000080 天治可转债A 1.0920 1.0920 0.46
000081 天治可转债C 1.0760 1.0760 0.47
000082 伽师Alfa产权债券想出 1.4110 1.9660 0.79
000083 混合耗费所有权建筑物 3.3560 3.3560 -0.33
000084 博时安盈保释金A 1.1360 1.1720 0.09
000085 碳键 1.1180 1.15 0.09
000086 在南方的 0.99 1.2290 0.10
000087 库存公司债库存公司债ETF衔接A 1.0461 1.0461 0.04
000088 库存公司债库存公司债ETF衔接C 1.0419 1.0419 0.04
000091 忻城新双进项评级保释金 1.0050 0.10
000092 忻城新双进项评级保释金A 1.0110 1.19 0.00
000093 忻城新双进项评级保释金B 0.9920 1.4320 0.30
000103 对中国1971的国泰泰国当权派海内高进项保释金
000104 华晨信誉放保释金 1.0820 1.2920 0.09
000105 新生事物信归还保释金保释金 1.1970 1.2070 0.08
000106 新生事物信抵押品报应保释金C 1.1750 1.1850 0.09
000107 立方体激化键A/B 1.0390 1.3370 0.00
000109 强夯键C 1.0340 1.3150 0.10
000110 金鹰元A混A 1.0511 1.3209 0.02
000111 易芳大债1年常客保释金 1.0790 1.2540
000112 易芳大债1年常客C保释金 1.0650 1.2370
000113 嘉实顺遂宝时限保释金A 1.1130 0.09
000115 贾世汝屹宝时限保释金C 1.1010 0.00
000116 嘉信纯债时限保释金 1.0010 0.00
000117 宽发轮有效地利用混合 1.7170 1.7170 0.53
000118 光发聚键A 1.2110 1.6550 0.08
000119 光发聚键C 1.2040 1.6410 0.08
000120 中银斑斓中国1971混合 1.3790 1.4140 0.15
000121 华夏永付寄宿学校财政混业 1.5940 1.5940 0.19
000122 汇佳富所有权保释金A 1.09 1.3640 0.09
000123 汇佳富所有权保释金C 1.0650 1.3390 0.19
000124 沃伯格耐用的最佳效果结成 1.7950 2.0950 0.56
000125 Mike Morgan,Tian Yi,混合A 1.0340 1.3360 0.00
000126 中国1971交易者的附件 1.0230 1.3670 0.10
000127 处于优势的混合农事和银业 2.2982 2.2982 0.34
000128 笪成静电安培短期放松保释金 1.2573 1.2573 0.03
000129 笪成静电安培短期放松保释金B 1.2752 1.2752 0.03
000130 笪成静星信誉保释金A 1.1250 1.4250 0.00
000131 笪成静星信誉保释金保释金 1.1040 1.4040 0.00
000136 民生加银战略精选混合 2.2380 2.5990 0.58
000137 民生增银加银 1.0580 1.2970
000138 民生增银加银 1.0530 1.2770
000139 发达国家的的国有当权派债保释金 1.0070 1.2320 0.00
000141 发达国家的国有当权派债的C级辨析 1.0070 1.2140 0.10
000142 混合A 1.0140 1.2720 0.10
000143 鹏华双债Garry保释金 1.3169 1.3669 -0.07
000147 易芳大的初级信誉A 1.1520 1.2220 0.00
000148 易芳大初级信誉卡 1.1290 1.1990 0.00
000149 华安双股保释金 1.1120 1.4320 0.09
000150 华安双债添利保释金C 1.0980 1.4180 0.18
000151 NOE的信誉是常客的某年级的学生 0.9960 1.2860
000152 Dacheng Jing Xuchun债A 1.0910 1.3010 0.00
000153 Dacheng Jing Xuchun债C 1.0740 1.2840 0.09
000165 瑞银战术的选择与使融化 1.5630 2.1910 0.45
000166 中海油战术选择机智的结成 1.0355 1.4373 0.11
000167 广发聚优机智的有效地利用混合A 1.3850 1.5950 -0.07
000171 永丰鱼峰回归保释金 1.5730 1.5730 0.06
000172 华特量子化和加强横跨A 1.4520 2.4010 0.28
000173 添富30美 2.4810 2.4810 1.10
000174 汇添富高利贷利息债保释金A 1.3960 1.4310 0.07
000175 汇添富高利贷利息债保释金C 1.3680 1.4030 0.00
000176 上海、深圳300钥匙的想出与预付款 1.3606 1.3606 0.65
000177 嘉善信誉时限保释金A 1.0010 0.00
000178 混合A的机智的有效地利用 1.1347 1.5523 0.01
000179 美国真实情况钥匙
000180 美国真实情况钥匙即期外汇
000181 京顺长城站四时金利邦A 1.1680 1.2840 0.00
000182 京舜长城站四时金立保释金C 1.1530 1.2650 -0.09
000183 嘉善战略时限保释金 0.9730 0.10
000184 工银添福保释金A 1.6650 1.6650 0.18
000185 工银添福保释金B 1.6320 1.6320 0.18
000186 华泰伍德伯里季季红保释金 1.0170 1.23 0.00
000187 中国1971泰国微巴整个债保释金 1.0926 1.2309 0.03
000188 中国1971泰国微巴全债保释金C 1.0767 1.2150 0.03
000189 益方大宝本Ⅰ 1.0220 1.0820 0.00
000190 中国1971银新报应机智的有效地利用混合 1.3360 1.5960 -0.07
000191 富国信誉保释金A 1 1.2390 0.00
000192 富国信誉保释金 1.0020 1.2190 0.00
000194 银华信誉四时红保释金 1.0110 1.3250 0.00
000195 混合A 1.0130 1.3780
000196 工银得失相当3号混合B 1.0040 1.34
000197 富国目的进项某年级的学生期保释金 1.0220 1.2370
000199 国泰战术进项的矫捷分派 1.4050 1.6630 0.64
000200 开发某年级的学生的保释金 0.9870 1.2820
000201 Nuo Antai Xin 1.0140 1.23
000202 富国目的进项两年保释金 1.02 1.2870
000205 投资额级信誉保释金 1.0930 1.2820 0.00
000206 投资额级信誉保释金 1.0920 1.27 0.00
000207 吉祥坊官方网加强保释金A 1.2120 1.2220 0.41
000208 吉祥坊官方网加强保释金C 1.1910 1.2010 0.42
000209 信奉与新生所有权的使融化 1.4440 1.4440 0.49
000212 Tyson Xinyi常开的键A 1.0540 1.2210
000213 Tyson Xinyi正规军开式键C 1.0470 1.2010
000214 宽开展最佳效果化结成 1.5170 1.5170 0.07
000215 宽散布动向最佳效果化与伸缩性有效地利用 1.6280 1.6880 0.56
000216 华安黄金易于衔接ETF A 1.0111 1.0111 -0.17
000217 华安黄金轻易衔接ETF C 1.0050 1.0050 -0.17
000218 国泰黄金ETF衔接A 1.0409 1.0409 -0.16
000219 时期裕度的机智的分派 1.21 1.4620 0.75
000220 发达国家的的医疗卫生防护所有权 1.7750 1.7750 1.66
000221 汇添富年复一年利时限吐艳保释金A 1.20 1.25 0.17
000222 汇添富年复一年利时限吐艳保释金C 1.1780 1.2280 0.09
000225 时限越过保释金 1.2570 1.2570
000226 正规军开键C 1.2420 1.2420
000227 华安某年级的学生一度红红保释金 1.0440 1.2980
000235 保释金某年级的学生的稳步报应 1.0020 1.1980
000236 倾斜飞行月薪月薪保释金A 1.5020 1.5020 0.13
000237 该国投资额瑞银某年级的学生期时限越过债 1.0510 1.2590
000238 该国投资额瑞银某年级的学生的时限越过债C 1.0420 1.2470
000239 华安的年收益 0.9680 1.0350
000240 华安的年收益 0.9620 1.0260
000241 波金精髓优势混合C 0.9744 1.8754 0.67
000242 荆舜长城站的战术选择 1.1330 1.6830 0.62
000244 田红时限越过保释金 1.0750 1.2940 0.09
000245 田红时限越过保释金B 1.0570 1.2730 0.00
000246 时限月薪保释金 0.9180 1.34
000248 汇佳富培养液的首要耗费ETF衔接 1.5610 1.5610 -0.62
000251 所有权倾斜飞行财政真实情况结成 2.4410 2.96 0.45
000252 京顺长城站井陉信誉纯债A 1.2790 1.2790 0.08
000253 京顺长城站井陉信誉纯债C 1.2560 1.2560 0.00
000254 长城站预付款收益A 1.0680 1.3220 0.00
000255 长城站预付款收益C 1.0750 1.3030 0.09
000256 摩根额外津贴报应混合A 1.0240 1.3530 0.00
000257 投资额保释金 0.9970 1.1780 0.10
000258 投资额保释金 0.9920 1.1610 0.00
000259 农事倾斜飞行间收益混合 2.3348 2.3348 0.42
000260 时限一节保释金报应 1.3290 1.5380 0.00
000263 所有权与银数据所有权混合 1.4940 1.7710 0.54
000264 总是期增长的国内不得不增长 1.0450 0.9130 0.58
000265 易方达基金永续加1年保释金 1.0220 1.1320
000266 易方达基金持久添利1年定开保释金C 1.0180 1.1180
000267 广发集利A 1.0690 1.3810
000268 广发集利C 1.0660 1.3610
000269 伽师双债两年期保释金 0.9950 0.00
000270 开发任一安全性、安全性的旅行包 1.0290 1.5720 0.10
000271 中国1971邮政时限越过保释金 1.0110 1.2960
000272 中国1971邮政时限越过保释金 1.0070 1.2820
000273 Hua Runyuan daanxin伸缩性混合料 1.4890 2.2110 0.20
000274 广发亚太高进项保释金
000275 广发亚太高进项保释金即期外汇
000277 双月刊付时限还款保释金 0.9680 1.4470
000279 我国当权派分配金的机智的有效地利用 0.9960 1.8590 0.10
000280 键加强键 1.1320 1.1810 0.09
000281 C键加强键 1.1180 1.1670 0.18
000286 银中国1971信誉时节红键 1.0270 1.2710 0.00
000287 尹华永丽本德A 1.1940 1.2540 0.17
000288 尹华永丽保释金C 1.1750 1.2350 0.17
000289 鹏华凤台时限越过保释金 0.9974 1.3046 0.20
000290 鹏华全球高进项保释金
000291 彭华峰信誉评级保释金 1.0120 1.36 0.20
000292 彭华峰信誉评级保释金A 1.0070 1.1810 0.00
000293 彭华峰信誉评级保释金B 1.0120 1.3840 0.10
000294 华安生态下层的混合 2.0780 2.0780 0.05
000295 彭华峰时限越过保释金 1.05 1.2860 0.10
000296 彭华丰时限越过保释金 1.0390 1.27 0.10
000297 鹏华可替换保释金 0.8560 0.8560 0.23
000298 中海油保释金A 1.0020 1.1420 0.10
000299 中海油保释金 0.9890 1.1290 0.10
000303 龙生双月刊红时限保释金A 0.9580 1.1650
000304 龙生双月刊红时限保释金 0.9550 1.1540
000305 高年级在中国1971居中倾斜飞行 1.0260 1.2470 0.00
000306 天虹甜瓜保释金 1.1750 1.2910 0.00
000307 易方达基金黄金ETF衔接A 0.9746 0.9746 -0.17
000308 在中国1971开发的旅行包和创始 2.4980 2.4980 0.08
000309 优质精力充沛的用品 1.9010 1.9010 0.53
000310 安欣勇立荣誉A 1.0270 1.3370
000311 京舜长城站、上海、深圳300级加强 2.1140 2.4540 0.09
000312 华安上海和深圳300加强了 1.5724 1.9324 0.20
000313 华安上海和深圳300加强C 1.5264 1.8864 0.20
000314 A的机智的有效地利用 1.3880 1.5350 0.22
000316 中海油纯债评级保释金 1.0033 1.2663 0.05
000317 中海油纯债评级保释金A 1.0032 1.1762 0.05
000318 中海油纯债评级保释金B 1.0033 1.2623 0.05
000319 泰达顽皮保释金 1.2355 1.2355 0.03
000320 泰达淘气保释金C 1.2271 1.2271 0.04
000326 南顺达 1.04 1.0490 0.10
000327 丰南 1.10 1.10 0.09
000328 摩根构象转移的动力 1.7260 1.7260 0.76
000329 彭华债台高筑 0.98 0.98 0.00
000333 长城站不变进项保释金 1.0880 1.1080 0.00
000334 长城站不变进项保释金 1.0760 1.0960 0.09
000335 安欣勇立信誉卡 1.0070 1.3170
000336 农事银想出的选择 1.4566 1.4566 0.74
000338 Penghua双键 1.0761 1.2594 0.07
000339 长城站的医疗卫生防护结成 1.5540 1.5540 0.52
000341 伽师新生不得不C2(QDII)
000342 伽师新生不得不A1(QDII)
000345 彭华峰蓉常开的键 1.2210 1.2860 0.08
000346 开发一封信,作为两年保释金的报应 1.0310 1.23 0.00
000347 开发一封信,作为两年保释金的报应 1.0280 1.2140 0.00
000351 富国横峰时限保释金A 1.0050 1.2670
000352 富国横峰时限保释金C 1.0030 1.25
000354 长使用期限都市化的提出结成 1.2740 1.9220 0.47
000355 南丰源A 1.0850 1.2370 0.00
000356 南丰源C 1.0720 1.22 0.00
000360 信奉不只仅是一种 1.14 1.2670 0.09
000361 决心大于B 1.12 1.2460 0.09
000362 国泰聚信估计成本优势机智的有效地利用A 1.3150 2.3130 1.00
000363 国泰聚信估计成本优势机智的有效地利用C 1.34 2.3340 0.90
000367 国泰安康寄宿学校时限报应混A 1.4070 1.4070 0.14
000368 上海和深圳300居中钥匙 1.6195 1.6195 0.09
000369 全球卫生防护法钞票
000370 全球余地的卫生防护法划拨款项
000372 中国1971银会吐艳保释金半载 1.0010 1.2640
000373 华安细分ETF衔接A 1.4010 1.4010 0.57
000376 华安细分ETF衔接C 1.3820 1.3820 0.66
000377 双倍债放 1.0090 1.4030 0.10
000378 上投双债增利C 1.0030 1.3890 0.00
000385 荆舜长城站风景名胜双利保释金 1.4690 1.4690 0.00
000386 京舜长城站风景名胜双利保释金 1.4460 1.4460 0.07
000387 Taida Hongli Rayleigh本德A 1.0040 1.1530 0.00
000388 泰达甜瓜瑞利保释金B 0.9570 1.2610 0.21
000390 中国1971经商优势所有权 1.0260 2.1160 0.59
000394 导火线通元短路放松键 1.0850 1.1690 0.09
000395 中国1971保释金A 1.1560 1.1560 0.09
000396 中国1971保释金 1.1470 1.1470 0.09
000398 华盛顿机智的脱去 1.0210 1.2460 0.00
000400 钟荣曾信时限越过发行保释金 1.2710 1.2710
000401 仲嵘曾信时限越过保释金 1.2510 1.2510
000402 纯保释金保释金 1.1330 1.1960 0.00
000403 纯保释金保释金 1.12 1.1780 0.09
000404 易芳大的时新伸缩性建筑物 2.2840 2.2840 0.84
000406 保释金A 1.07 1.33 0.19
000407 键C 1.0770 1.3370 0.19
000408 民生与银的都市化 1.5370 2.4320 0.07
000409 鹏华环保所有权股 1.7780 1.7780 0.34
000410 最小电流耐用的处于优势结成 2.9120 2.9120 0.62
000411 京舜长城站的优质开展 1.1770 1.5270 0.17
000412 举国上下越过荣誉 0.9550 1.2170
000413 国家的越过信誉证 0.9460 1.20
000414 相对收益战略的价钱稳定混合 1.1960 0.08
000415 18个月期保释金 1.1370 1.2370
000416 18个月的吐艳保释金 1.1220 1.2220
000417 国家的工会安新选择机智的有效地利用 1.1817 1.3687 0.31
000418 荆舜长城站的生长之星 1.7850 1.7850 1.08
000419 优质荣誉价钱纯债 1.1740 1.1740 0.00
000420 优质荣誉价钱纯债 1.1630 1.1630 0.09
000421 华泰浆果 1.1050 1.1050 0.09
000422 华泰浆果保释金 1.0870 1.0870 0.00
000423 前海开源事变开车混合A 1.4320 1.4320 -0.62
000426 大成信誉放某年级的学生保释金A 1.0830 1.2770 0.00
000427 大成信誉放某年级的学生期保释金C 1.0720 1.2560 0.09
000428 易方达基金多顺序保释金新入会的人 1.0001 0.04
000429 易方达基金多顺序保释金新入会的人A 1.0050 0.01
000430 易方达基金多顺序保释金新入会的人B 0.9930 0.09
000431 鹏华的加商标于继承 1.4630 1.5450 -0.14
000432 中国1971优秀当权派和银 1.4850 1.4850 0.95
000433 安详毛的最佳效果配伍 1.2640 1.2640 0.88
000435 建信不变添利保释金A 1.1040 1.4360 0.00
000436 Yasukata Dayumegumi出发混合开枪 1.6450 1.7450 0.06
000437 A的调整 0.9830 1.1190 0.10
000438 B忍耐 0.9790 1.1070 0.00
000452 南的医疗保险 1.5350 1.75 0.39
000457 摩根的精髓生长 2.1630 2.4720 1.26
000458 英超处于优势报应 0.9207 1.5807 0.33
000462 农事和银提出混合 1.4362 1.4362 0.52
000463 中国1971交易者双债保释金 1.3050 1.69 0.31
000465 京顺长城站新月薪保释金 1.0070 1.2150 0.10
000466 融通通瑞保释金A/B 1.0730 1.1480 0.00
000467 诚惠报A 1.0180 1.0180 -0.59
000469 富国捕获奇力某年级的学生期保释金 1.0330 1.1680
000471 富有商业中心产权债券的开展 1.7530 2.2530 1.33
000473 广发Ji Xin本德A 1.1550 1.1840 0.00
000474 广发Ji Xin本德C 1.1780 1.2130 0.09
000477 宽提出引领结成 1.8830 1.8830 0.05
000478 开发字母500钥匙加强 2.3536 2.3536 0.78
000479 诚惠报业B 1.0070 1.0070 -0.69
000480 东边红时新动力混合料 2.5570 2.6450 0.71
000481 中国1971交易者双债C保释金 1.2920 1.6570 0.31
000489 Everbright Baode巴尔多年底纯债股信 1.0298 1.1382 0.05
000490 Everbright Baode巴尔多年底纯债股信 1.0242 1.1219 0.05
000496 长安所有权选择混合A 1.1814 1.4214 0.74
000497 纯库存公司债A 1.0412 1.0412 0.04
000501 华付恒富18个月首次的债C 1.0021 1.1521
000502 华付恒富18个月首次的债 1.0035 1.2535
000503 CSC的某年级的学生 1.0292 1.1882 0.11
000504 CSC的某年级的学生 1.0112 1.1702 0.10
000507 泰达宏利寄宿学校混合A 1.1760 1.3660 0.26
000508 泰达宏利寄宿学校混合B 1.1470 1.3370 0.35
000510 姐妹般的雍欣开端发行保释金某年级的学生 0.9950 1.1650
000511 国泰保险单开车的混合型机智的有效地利用 1.7030 1.7030 0.12
000512 建筑物替换型混合动力汽车的伸缩性有效地利用 1.9960 1.9960 0.05
000513 发达国家的高端产品库存 1.7480 1.7480 0.81
000516 富国时限吐艳保释金 0.9999 0.9999
000517 富国时限吐艳保释金 0.9986 0.9986
000520 银的上鉴赏的增长 1.10 1.8050 0.09
000521 诺瑞信常客保释金 1.0002 1.0002
000522 华润元大数据颜料溶解液技术结成 1.6240 1.6240 1.69
000523 与瑞银混合的医疗卫生防护 1.20 1.6930 0.84
000524 民生不得不 1.6060 2.0450 0.69
000526 国泰许多的矫捷有效地利用 1.4610 1.4610 0.27
000527 新南的享江南 2.5320 2.5320 0.20
000529 混合竞赛优势 1.9160 1.9160 0.31
000530 高投资额与不变增长 1.2190 1.2190 0.16
000531 Soochow Alfa的机智的结成 1.2670 1.2670 0.72
000532 荆舜长城站优势当权派结成 1.8130 1.8130 0.17
000534 高端灵巧创造的伸缩性有效地利用 1.6330 1.6330 0.49
000535 长盛宇宙空间的海工作服备机智的有效地利用 1.0570 1.5720 0.96
000536 前海吐艳式可替换保释金 0.84 1.21 0.24
000538 优势所有权 1.3320 1.3320 0.23
000541 中国1971交易者创始生长的伸缩性有效地利用 1.3140 1.5690 1.23
000545 中国1971邮政的精髓竞赛力混合 1.19 1.19 1.19
000546 兴业银行常客保释金A 1.1120 1.2790
000547 新生事物安康安康的民生 2.29 2.29 0.48
000549 华安大国新经济股 1.8220 1.8220 0.83
000550 新功率结成 2.2650 2.2650 0.09
000551 热诚融融的耗费结成 1.9960 1.9960 0.45
000552 中国1971加纯债某年级的学生 1.0830 1.33
000553 中加纯债某年级的学生C 1.0810 1.3140
000554 中国1971梦基金 1.6380 1.6380 0.49
000556 由于中国1971的新概率和 1.3770 1.5270 0.36
000557 由于中国1971和C的新概率 1.3480 1.4980 0.37
000561 南开大学苑A 1.0610 1.0930 -0.09
000562 南开大学元C 1.0480 1.08 -0.10
000563 同里在南方 1.0270 1.2420 0.10
000564 同里在南方 1.0230 1.2380 0.00
000566 Huatry Barry创始与晋级 2.4990 2.4990 1.05
000567 机智的妥协 1.88 1.88 0.05
000571 中邮重复供应结成 1.32 1.32 0.00
000572 中国1971银多战略混合 1.2060 1.4560 0.00
000573 田红与同里的混合 1.1930 1.2620 0.08
000574 波金的新估计成本观 1.40 2.0880 0.50
000577 债券估计成本选择产权债券 2.9230 2.9230 0.69
000578 Xinyuan 0.9229 1.0029 0.33
000579 鑫元C 0.9103 0.9903 0.33
000583 江信聚福 0.9737 1.2737
000584 新中国新沂机智的结成 1.9620 1.9620 0.56
000585 套期保值套利混合 1.0880 1.0880 0.00
000586 精顺中小盘选股 1.46 1.46 1.67
000587 矫捷结成 1.9140 2.3140 1.11
000589 巴尔多荣誉与银发商机混为一谈 1.5960 1.8460 0.57
000590 华安新生机混合 1.3840 1.3840 0.22
000591 中国1971银安康精力充沛的混合 1.5660 1.5660 0.13
000592 开发一份改造甜瓜的信 2.2920 2.2920 0.17
000593 易芳大规范普尔耗费品钥匙
000594 大钼创业下层的股 1.7090 1.7090 1.12
000595 嘉善与混合 2.3720 6.4060 0.38
000596 前海开源钥匙A 1.3460 1.3460 0.75
000597 中国1971大竹海正进项混合 1.2540 1.2840 0.08
000598 提出混合生态条件 1.6710 1.6710 0.84
000601 Hua Bao的创始与最佳效果化用联合收割机收割 1.0010 1.3410 0.91
000603 IFODA创始开车的机智的有效地利用结成 0.91 0.91 0.66
000606 天虹下层的保释金 1.0050 1.0050 0.04
000609 中国1971交易者的时新机智的有效地利用 1.1850 1.7350 0.34
000612 沃伯格生态中国1971混合 2.0290 2.2290 0.84
000613 上海和深圳国家的安全性300钥匙 1.0719 1.7319 0.29
000614 华安德国30(DAX)衔接
000616 上投摩根优信增利保释金A 1.3660 1.3660 0.15
000617 上投摩根优信增利保释金C 1.3460 1.3460 0.15
000619 东边白色所有权晋级与使融化 3.3080 3.3080 0.67
000622 中国1971充沛的和始终如一的的钱币外形保释金 1.0530 1.2120 0.00
000623 中国1971充沛的和始终如一的的钱币外形保释金A 1.0030 1.1580 0.00
000624 中国1971充沛的和始终如一的的钱币外形保释金B 1.0530 1.2430 0.00
000628 大成高新技术所有权产权债券 1.6510 1.6510 0.98
000629 宣告雍峰纯债A 1.0630 1.2430 0.09
000630 成环信永丰纯债C 1.0560 1.2260 0.00
000632 中国1971倾斜飞行将举行了音长半载的债 1.0015 1.0015
000634 富有国家的的机智的结成 1.2660 1.7730 0.24
000639 波金难得难得 1.28 1.50 0.00
000646 华润元首要卫生防护定量混杂 1.3260 1.3260 0.68
000649 长城站龙新宝本合成语 1.0290 1.26 0.00
000652 混合玉龙混杂 1.9850 1.7210 0.71
000654 中国1971与新生所有权的混合 1.0640 1.0840 0.66
000655 Xinyuan不变键 1.0621 1.2121 0.05
000656 前海开源上海和深圳300钥匙 1.2430 1.4930 0.24
000663 国投瑞银在斑斓的中国1971的多功能的 1.4160 1.8020 0.71
000664 国联安通盈混合A 1.3077 1.3607 0.08
000667 所有权银相对收益混合A 1.1140 1.1140 0.09
000668 国家的人寿安全性保释金 1.31 1.31 0.00
000669 国家的人身安全性尊敬保释金 1.2990 1.2990 0.00
000672 所有权银相对收益混合B 1.0760 1.0760 0.09
000674 中海油搭配保释金 0.8780 0.9880 0.00
000675 中海油搭配保释金A 1.01 1.1380 0.00
000676 中海油搭配保释金B 0.8770 1.0810 0.00
000679 中国1971的交易者和Feng Li机智的有效地利用混合 1.2020 1.2020 0.08
000684 长使用期限养老与安康所有权的机智的有效地利用 1.3990 1.3990 0.65
000688 荆舜长城站选股想出 1.52 1.54 0.53
000689 前海开源新经济结成 1.0980 1.2080 0.46
000690 前海开源许多混合 0.9370 0.9370 0.86
000692 汇添富双利保释金C 1.39 1.39 0.14
000694 鑫源甜瓜保释金 1.1781 1.1781 0.03
000695 不变的收益和福利的混合体 1.4590 1.4590 0.14
000696 富佳环保所有权股 1.4660 1.4660 0.89
000697 富佳摆脱掉互联产权债券 1.2910 1.2910 0.47
000698 波金技术30混合 1.5940 1.5940 0.89
000706 多战略混合邮寄 1.3020 1.3020 -0.53
000708 华安混纺 1.1130 1.1130 0.18
000711 伽师卫生防护品 1.49 1.49 0.88
000714 Nnoan立方体回归伸缩性混合 1.3240 1.3920 0.15
000717 使融化变奏三电源机智的有效地利用混合 1.3750 1.3750 1.03
000720 1年的保释金C在中国1971南的 0.9830 1.2130 0.00
000723 建信不变添利保释金C 1.04 1.3010 0.00
000727 安康所有权与伸缩性混合 1.0390 1.0390 1.56
000728 所有权倾斜飞行的目的收益常客某年级的学生 1.0650 1.1110
000729 建信中小盘先锋产权债券 1.50 1.50 0.60
000736 诺安聚利保释金A 1.0730 1.1370 0.00
000737 Noan poly保释金C 1.0630 1.1210 0.09
000739 Pingan Dahua Xinxin先锋A 1.2510 1.2510 0.32
000742 国泰航空新经济的矫捷性 2.4850 2.77 -0.72
000743 红塔红土盛行的混合启动 1.1410 1.3010 0.44
000744 北部各州荣誉芮峰不变收益A 1.1060 1.2760 0.18
000745 北部各州荣誉芮峰不变收益C 1.10 1.2680 0.18
000746 投资额职业产权债券 1.6910 1.6910 0.18
000747 对话战略结成 1.65 1.65 0.24
000751 伽师新所有权股 2.1640 2.1640 1.17
000752 有助于信誉保释金 1.0280 1.1770 0.00
000753 沃伯格量子化套期保值A 1.0477 1.2277 0.07
000754 沃伯格量子化对冲混合C 1.0452 1.2252 0.08
000755 富7-amino-1新生生长混合 1.2626 1.2626 0.19
000756 新篮筹股票 1.5110 1.5110 -0.20
000757 Huafu智能城市的机智的有效地利用 0.9490 1.1490 0.64
000761 国家居住于安康优质精力充沛的 1.2280 1.2280 0.74
000762 把相对收益和富裕的混为一谈 1.0860 1.0860 0.09
000763 所有权倾斜飞行新富裕的的机智的有效地利用 1.52 1.52 0.46
000765 投资额保释金 0.9980 0.9980 0.10
000766 投资额保释金 0.9920 0.9920 0.00
000767 中国1971富国泰民安机智的有效地利用混合 1.1010 1.1010 0.73
000768 长城站久盈纯债外形保释金 0.9730 0.00
000769 长城站年深月久债评级保释金A 1.0040 0.00
000770 长城站年深月久债评级保释金B 0.9730 0.10
000772 景顺长城站,中国1971机智的的进项分派 1.3570 1.3570 0.30
000774 Tianhong Rayleigh外形保释金 1.2130 1.2220 0.00
000775 Tianhong Rayleigh外形保释金A 1.0160 1.1150 0.00
000776 Tianhong Rayleigh外形保释金B 1.2330 1.2330 0.00
000778 鹏华先进产品一份 1.6440 1.6440 0.80
000780 鹏华医疗卫生防护产权债券 1.2090 1.2090 0.75
000781 国投岁增利某年级的学生定开保释金A 1.0250 1.1560
000782

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