2018年5月8日

中欧沪深300指数增强LOFA_166007_基金新闻

基金名声:柴纳、全欧洲和上海深300阐明者支援LOFA   基金法典:166007 基金典型:阐明者型
利息率期货: 累计净值: 净值日:2018-05-07  
有朝一日的发酵: 某年级的学生的增长: 给于细部装饰

基金行政官:中全欧洲基金明智地运用股份有受限制的公司
基金托管人:兴业堆积堆积股份股份有受限制的公司
送出日期:2016年03月29日
柴纳、全欧洲和上海吃水300阐明者支援用纸覆盖装饰资基金(洛夫)2015逐年度民族语言
第 2 页 共 79 页
§1 要紧线索和一览表
要紧线索
基金文豪典典理董事会、董事许诺不存在虚伪的通讯记载。、给错误的劝告性声称或
大调空投,满意的的真理、精确和使完整性承当个人和互插法度归咎于。。本年内
超越2/3的孤独董事签字了草案。,并由主席发表。
股份股份有受限制的公司法国兴业堆积堆积基金托管人,2016年3月23日复习功课
本民族语言说得中肯财务定额、净值体现、获得分派使习惯于、财务会计师民族语言、装饰结成民族语言等。
满意的,许诺审察不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的声称或大调忽略。
基金文豪典典理许诺信义、不断关照宣告无罪的明智地运用准则与基金A的运用,但不克不及许诺
黄金必需品有利可图。
基金的过来体现没有代表紧邻的的体现。装饰有风险,在作出装饰决议先前,装饰者理应
仔细的读物基金的招股阐明书和更新的信息使习惯于。。
本民族语言期从2015年1月1日开端至12月31日。。
柴纳、全欧洲和上海吃水300阐明者支援用纸覆盖装饰资基金(洛夫)2015逐年度民族语言
第 3 页 共 79 页
一览表
§1 要紧线索和一览表 …………………………………………………………………………………………………………………… 2
要紧线索 ………………………………………………………………………………………………………………………. 2
一览表 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
§2 基金简介 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 5
基金根本使习惯于 ……………………………………………………………………………………………………………….. 5
基金销售阐明 ……………………………………………………………………………………………………………….. 5
基金行政官和基金托管人 ………………………………………………………………………………………………. 6
通讯声称形成图案 ……………………………………………………………………………………………………………….. 6
宁静互插材料 ……………………………………………………………………………………………………………….. 7
§3 首要财务定额、净基金业绩与获得分派 ……………………………………………………………………… 7
首要会计师datum的复数和财务定额 ………………………………………………………………………………………………. 7
净基金业绩 ……………………………………………………………………………………………………………….. 8
§4 行政官民族语言 ………………………………………………………………………………………………………………………… 11
基金文豪典典理和基金文豪典典理 …………………………………………………………………………………………. 11
明智地运用者经受住基金经受住使习惯于的发表宣言 ……………………………………………………… 12
民族语言期内刚才通信量明智地运用者特殊指挥的 ………………………………………………………………… 13
民族语言PE监视者的装饰战略与业绩民族语言 ……………………………………………………… 13
监视者人宏观经济、用纸覆盖市集与一切权走势预报 ………………………………………………….. 14
基金明智地运用说得中肯监视审计工作 ………………………………………………………………… 14
基金文豪典典理对T句号基金估值顺序的阐明 …………………………………………………………….. 15
论基金文豪典典理在民族语言句号的获得分派 ………………………………………………………………… 15
§5 鉴于信用的民族语言 ………………………………………………………………………………………………………………………… 15
基金托管人经受住接管规则的发表宣言 ……………………………………………………………………. 15
鉴于信用的该当经受住本条例,保管照管基金的装饰。、净值计算、获得分派的描绘 ……….. 16
鉴于信用的在本年内度民族语言说得中肯财务通讯真理、精确使完整的评论 …………………………. 16
§6 审计民族语言 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 16
审计民族语言根本通讯 ……………………………………………………………………………………………………….. 16
审计民族语言的根本满意的 ……………………………………………………………………………………………………. 16
§7 年度决算表 ………………………………………………………………………………………………………………………. 18
财务状况表 …………………………………………………………………………………………………………………. 18
获得表 ………………………………………………………………………………………………………………………… 19
7.3 一切者权益(净基金)变换表 ………………………………………………………………………………….. 21
发表宣言脚注 …………………………………………………………………………………………………………………….. 22
§8 装饰结成民族语言 …………………………………………………………………………………………………………………….. 49
终极基金结成 ………………………………………………………………………………………………… 49
年根儿股装饰底细鉴于T的公允估价 ……………………………………. 51
8.4 民族语言期股装饰结成的大调换衣 ………………………………………………………………………………. 63
公司债券结成在截止期限完毕时按公司债券花色品种搭配 ………………………………………………………………………………….. 65
今逐年末前五大公司债券装饰给于细部装饰 …………………………. 65
年根儿一切资产帮助用纸覆盖装饰给于细部装饰 ………………. 65
五大贵金属装饰在终极民族语言PE说得中肯底细 ………………. 65
今逐年末前五当权者证装饰给于细部装饰 …………………………. 65
0 民族语言端子股指期货买卖的描绘 …………………………………………………………… 65
1 民族语言端子库存公司债期货买卖的描绘 …………………………………………………………… 66
2 装饰结成民族语言单 ……………………………………………………………………………………………………… 66
§9 基金主宰人通讯 …………………………………………………………………………………………………………….. 67
柴纳、全欧洲和上海吃水300阐明者支援用纸覆盖装饰资基金(洛夫)2015逐年度民族语言
第 4 页 共 79 页
基金共同承担主宰人数与主宰人作文 ……………………………………………………………………….. 67
9.2 端子上市基金流行音乐十大畅销唱片主宰人 …………………………………………………………………………………………. 68
基金文豪典典理的职员主宰基金的使习惯于。 …………………………………………………………….. 68
9.4 基金行政官主宰开敞式基金的总共同承担 ………………………………… 69
§10 开敞式基金共同承担的换衣 …………………………………………………………………………………………………………… 69
§11 大调事件窗侧 …………………………………………………………………………………………………………………….. 70
1 基金共同承担主宰人大会决议 …………………………………………………………………………………………… 70
1 基金行政官、基金托管人基金托管人的首要人事变化 ………………………………….. 70
触及基金行政官、基金个人财产、基金托管诉讼案件 ……………………………………………………. 70
基金装饰战略的使变换 ………………………………………………………………………………………………….. 70
为基金审计的会计师师事务所的使习惯于 …………………………………………………………………………. 70
行政官、鉴于信用的及其最高级行政官员正接见调查或处分。 …………………………………………….. 70
用纸覆盖公司融资租用单位的现实 ……………………………………………………………………… 71
宁静大调事件 …………………………………………………………………………………………………………….. 72
§12 星力装饰者方针决策的宁静要紧通讯 …………………………………………………………………………………………. 78
§13 备查发送一览表 …………………………………………………………………………………………………………………….. 78
1 备查发送一览表 …………………………………………………………………………………………………………….. 78
1 寄存场所 …………………………………………………………………………………………………………………… 79
1 顾及方式 …………………………………………………………………………………………………………………… 79
柴纳、全欧洲和上海吃水300阐明者支援用纸覆盖装饰资基金(洛夫)2015逐年度民族语言
第 5 页 共 79 页
§2 基金简介
基金根本使习惯于
基金名声 柴纳、全欧洲和上海吃水300阐明者支援用纸覆盖装饰资基金(洛夫)
基金缩写 柴纳、全欧洲和上海深300阐明者支援(洛夫)
案发地点缩写 中欧300
基金主法典 166007
买卖法典 166007
基金运作形成图案 鉴于和约的对外开放(LoF)
基金和约见效日期 2010 06个月24
基金行政官 中全欧洲基金明智地运用股份有受限制的公司
基金托管人 兴业堆积堆积股份股份有受限制的公司
民族语言完毕时的基金共同承担发展成为 65,018,份
基金和约截止期限 非运行性
用纸覆盖买卖所上市的基金 深圳用纸覆盖买卖所
上市日期 2010-08-16
使分叉轮廓画法基金的基金缩写
柴纳、全欧洲和上海深300阐明者支援
(洛夫)A
柴纳、全欧洲和上海深300阐明者支援
(洛夫)E
短期基金 中欧300 –
部属轮廓画法基金买卖法典 166007 001884
民族语言完毕的有几分
额发展成为
64,764,份 253,341份
注:2015年10月8日以后,基金加法E股,流露机构是柴纳全欧洲基金明智地运用股份有受限制的公司。
基金销售阐明
装饰目的
基金以上海、深圳300阐明者为基金装饰情人
阐明者,鉴于无效崇拜者的被动的装饰根底,结
增强雄健装饰,争取把持利息率期货升压速度
效能参考暗中的日几何平均使发散不大于TH。,年化倾斜
崇拜者使发散不超越,装饰进项实现要求的结果阐明者高于阐明者
基金资产的俗歌鉴赏。
装饰战略
该基金接合的了深化的根底探测和定量装饰技术。,在
在阐明者装饰的根底上,特定节日等用的仪式对准和最佳化,
柴纳、全欧洲和上海吃水300阐明者支援用纸覆盖装饰资基金(洛夫)2015逐年度民族语言
第 6 页 共 79 页
在把持和效能参考使发散风险的预设下,争取实现要求的结果
阐明者那一边的装饰进项。
效能区别参考
95%*CSI 300阐明者报酬率 5%堆积利息率(规章费率)
后)
风险进项特点
该基金是股阐明者支援基金,高期望风
险、具有较高要求进项的用纸覆盖装饰基金花色品种,要求风险
支出高于混合型基金、公司债券基金和货币市集基金。
基金行政官和基金托管人
又 基金行政官 基金托管人
名声 中全欧洲基金明智地运用股份有受限制的公司 兴业堆积堆积股份股份有受限制的公司
通讯声称归咎于

姓名 李姝海 张志勇
联系电话零碎 021-68609600 021-62677777-212004
信箱 liyihai@zofund.com zhangzhy@cib.com.cn
客户办事电话零碎
021-68609700、
400-700-9700
95561
描绘 021-33830351 021-62159217
指示地址
柴纳(上海)自由通信量实验验
陆家嘴环东333号实验区
方惠景大厦五层
抚州市沪东路154号
经营地址
柴纳(上海)自由通信量实验验
陆家嘴环东333号实验区
方惠景大厦五层
上海市江宁路168号,Xingye
20楼
邮递区号 200120 200041
法定代理人 三玉明 高建平
通讯声称形成图案
基金所声称的通讯在报纸上声称。
名声
《柴纳用纸覆盖报》、《上海用纸覆盖报》、用纸覆盖时报
基金年度民族语言译本的明智地运用
理人互联网网络网址

基金年度民族语言的场所 基金行政官、基金托管人经营室
柴纳、全欧洲和上海吃水300阐明者支援用纸覆盖装饰资基金(洛夫)2015逐年度民族语言
第 7 页 共 79 页
宁静互插材料
又 名声 经营地址
会计师师事务所
普华永天通路会计师师事务所
普通包起来制)
上海市上海湖滨路202号
心11楼
指示流露机构
A类股:柴纳用纸覆盖流露结算有受限制的
归咎于公司;
e类共享:中全欧洲基金明智地运用股份有受限制的公司
A类股:现在称Beijing市西城区战争桥
17街
e类共享:柴纳(上海)自由通信量
试陆家嘴环东333号实验区方汇
大厦的五层
§3 首要财务定额、净基金业绩与获得分派
首要会计师datum的复数和财务定额
算术单位:人民币元
3. 运行datum的复数和定额
柴纳、全欧洲和上海深300阐明者支援(洛夫)A
2015年 2014年 2013年
这一时间曾经取慢着必然的进项。 61,865,106.46 -700,450.39 -3,830,48
比较期获得 21,538,455.83 67,626,363.98 -6,600,946.60
在此句号的额外的几何平均基金共同承担 0.2259 0.3937 -0.0326
比较期额外的几何平均净值获得率 16.40% 47.91% -4.01%
流动资本净值升压速度 51.46% -9%
3. 终极datum的复数和定额 2015年末 2014年末 2013年末
端子获得分派 18,678,609.28 -15,504,099.86 -39,420,424
端子可分派基金共同承担。 0.2884 -0.0584 -0.2111
端子基金资产净值 83,443,410.73 316,966,820.15 147,288,443
净基金共同承担 884 949 0.7889
.3 积聚终极阐明者 2015年末 2014年末 2013年末
基金共同承担净值升压速度 30% 27% -17.89%
.4 运行datum的复数和定额
柴纳、全欧洲和上海深300阐明者支援(洛夫)E
2015年10月8日
2015年12月31日
2014年 2013年
柴纳、全欧洲和上海吃水300阐明者支援用纸覆盖装饰资基金(洛夫)2015逐年度民族语言
第 8 页 共 79 页
这一时间曾经取慢着必然的进项。 4, - -
比较期获得 9, - -
在此句号的额外的几何平均基金共同承担 - -
比较期额外的几何平均净值获得率 - -
流动资本净值升压速度 - -
.5 终极datum的复数和定额 2015年末 2014年末 2013年末
端子获得分派 44, - -
端子可分派基金共同承担。 - -
端子基金资产净值 326, - -
净基金共同承担 877 - -
.6 积聚终极阐明者 2015年末 2014年末 2013年末
基金共同承担净值升压速度 - -
注:1、这一时间曾经取慢着必然的进项。指基金比较期利钱支出、装饰进项、宁静支出的结论(前妻或前夫公允估价的报复)
互插费后剩余物,比较期获得为这一时间曾经取慢着必然的进项。补充学派比较期公允估价变化进项。
2、端子获得分派采取端子财务状况表中未分派获得与未分派获得中已实现要求的结果学派的孰低数(持续
末剩余物,责任出现时间的发作。。
3、基金业绩定额前妻或前夫订阅或买卖的费。,成本费后的实践支出程度
在昏迷中所列数字。
4、2015年10月8日以后,基金加法E股。
净基金业绩
3. 基金共同承担净值升压速度及其与同期性效能区别参考报酬率的区别
阶段
(柴纳、全欧洲和上海深300阐明者增
强(洛夫)A)
共同承担净
值增长
率①
共同承担净
值增长
率规范
差②
业绩比
较参考
报酬率

业绩比
较参考
报酬率
规范差

①-③ ②-④
在过来的学期里 16% 1.60% 15.65% 1.59% 0.61%
在过来的六点月里 -16.36% 6% -15.64% 4% -0.72% 0.02%
过来某年级的学生 9% 6% 2% 0.03%
在过来的三年里 55.66% 1.70% 45.91% 1.70% 9.75% 0.00%
过来五年 27.80% 1.52% 19.23% 1.53% 7% –
自基金和约见效以后 30% 1.49% 39% 1.52% -0.39% -0.03%
注:基金效能区别参考为:沪深300阐明者报酬率* 95%堆积存款利息率(纳税后)*5%,区别参考
柴纳、全欧洲和上海吃水300阐明者支援用纸覆盖装饰资基金(洛夫)2015逐年度民族语言
第 9 页 共 79 页
买卖日的再抵消,每个买卖日土地设定使加权R重行抵消大班资产。,
控制大班资产反比例恒定。
阶段
(柴纳、全欧洲和上海深300阐明者增
强(洛夫)E)
共同承担净
值增长
率①
共同承担净
值增长
率规范
差②
业绩比
较参考
报酬率

业绩比
较参考
报酬率
规范差

①-③ ②-④
从基金共同承担的运作日期起
直到今天
1.59% 13% 1.58% 0.61%
注:基金效能区别参考为:沪深300阐明者报酬率* 95%堆积存款利息率(纳税后)*5%,区别参考
买卖日的再抵消,每个买卖日土地设定使加权R重行抵消大班资产。,
控制大班资产反比例恒定。
3. 自基金和约见效以后基金共同承担净值升压速度变化及其与同期性效能区别参考进项
汇率变化区别
柴纳、全欧洲和上海深300阐明者支援(洛夫)A
累计净值升压速度与效能区别参考报酬率历史走势并列地图
(2010 06个月242015年12月31日)
柴纳、全欧洲和上海深300阐明者支援(洛夫)A 效能区别参考
2010-06-24 2011-04-12 2012-01-19 2012-11-01 2013-08-19 2014-06-06 2015-03-23 2015-12-31
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
柴纳、全欧洲和上海深300阐明者支援(洛夫)E
累计净值升压速度与效能区别参考报酬率历史走势并列地图
(2015年10月12日2015年12月31日)
柴纳、全欧洲和上海吃水300阐明者支援用纸覆盖装饰资基金(洛夫)2015逐年度民族语言
第 10 页 共 79 页
柴纳、全欧洲和上海深300阐明者支援(洛夫)E 效能区别参考
2015-10-12 2015-10-22 2015-11-03 2015-11-13 2015-11-26 2015-12-08 2015-12-18 2015-12-31
16%
15%
14%
13%
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
注:2015年10月8日以后,基金加法E股。算术是从2015年10月12日到2015年12月31日。。
3. 过来五年基金每年净值升压速度及其与同期性效能区别参考报酬率的区别
柴纳、全欧洲和上海吃水300阐明者支援用纸覆盖装饰资基金(洛夫)
过来五年利息率期货升压速度与同期性效能区别参考报酬率的并列地图
柴纳、全欧洲和上海深300阐明者支援(洛夫)A 效能区别参考
2011年2012年2013年2014年2015年
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
柴纳、全欧洲和上海吃水300阐明者支援用纸覆盖装饰资基金(洛夫)2015逐年度民族语言
第 11 页 共 79 页
柴纳、全欧洲和上海深300阐明者支援(洛夫)E 效能区别参考
2015年
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
注:2015年10月8日基金新增e类共享,2015的datum的复数是从2015年10月12日到2015年12月31日。。
在过来的三年里基金的获得分派使习惯于
基金在过来的三年里未举行获得分派。
§4 行政官民族语言
基金文豪典典理和基金文豪典典理
4. 基金文豪典典理及其明智地运用基金的体验
中全欧洲基金明智地运用股份有受限制的公司经柴纳证监会(证监基字[2006]102号文)赞同,2006、7
19天正式使被安排好。。意大利意大利结合堆积股份股份有受限制的公司股东、部落首都股份股份有受限制的公司、现在称Beijing
百骏装饰股份有受限制的公司、上海睦亿装饰明智地运用包起来集会(有受限制的包起来)、Wansheng根底一切权装饰的有受限制的归咎于
公司,人民币指示资本,旗下有本人现在称Beijing分公司。、柴纳全欧洲以低沉而有回响的声音发出的资产明智地运用(上海)
股份有受限制的公司、财产骨碌财产明智地运用(上海)股份有受限制的公司。由于2015年12月31日,基金明智地运用
通俗的34只开敞式基金。
4. 基金文豪典典理(基金文豪典典理组)和基金文豪典典理简介
姓名 重大聚会
基金行政官
理)截止期限
用纸覆盖从
积年营业
阐明
供职日期 离任日期
之字路
基金
基金文豪典典
理,职业
机关对负有责任
2015年05月
18天
- 9年
一千年基金定量基金
监视者,中信广场用纸覆盖股份有受限制的公司
公司的宿命装饰开导是上进的
副总统。2015年4月附带说明
柴纳、全欧洲和上海吃水300阐明者支援用纸覆盖装饰资基金(洛夫)2015逐年度民族语言
第 12 页 共 79 页
人 全欧洲基金明智地运用股份有受限制的公司,现
任职业机关对负有责任人,柴纳、全欧洲和上海
吃水300阐明者支援用纸覆盖装饰
资基金(洛夫)基金文豪典典理。
袁正光
本原始细胞
金基金
监视者,现
柴纳和全欧洲
新动力
混合型
用纸覆盖投
资基金
(洛夫)
基金文豪典典
理,中欧
估价学问
选择归还
混合型
用纸覆盖投
资基金
基金文豪典典

2013年04月
11天
2015年05月
18天
9年
上海金鑫用纸覆盖探测所
探测员,中原用纸覆盖探测所
探测员,巴尔多照管基金
探测员。2009年10月附带说明
中全欧洲基金明智地运用股份有受限制的公司至
今,前探测员、最高级研
究员、基金文豪典典理助理的、中
欧元纯债评级公司债券装饰
资基金的基金文豪典典理、中欧
上海和深圳300阐明者支援用纸覆盖
装饰基金(洛夫)基金文豪典典理、
柴纳全欧洲鼎利轮廓画法公司债券型用纸覆盖
装饰基金基金文豪典典理,中欧
增加进项公司债券装饰
基金(洛夫)基金文豪典典理,现
柴纳和全欧洲新动力混合型用纸覆盖
装饰基金(洛夫)基金文豪典典理,
中欧估价学问选择归还混合型
用纸覆盖装饰基金基金文豪典典理。
注:1、预定日期和离境日期普通指DAT。;若该基金文豪典典理自基金和约见效日期起即
供职,聘用日期为基金和约见效日期。期。
2、用纸覆盖事情的意思与参与规则相适应。
明智地运用者经受住基金经受住使习惯于的发表宣言
民族语言期内,基金行政官死板的遵照了《用纸覆盖装饰基金法》及其各项实施细则、本
基金和约及宁静参与法度、法规的规则,如诚信主旨、不断关照宣告无罪、相信市集、取
明智地运用和运用基金资产的社会准则,追求基金共同承担主宰人的最大进项。民族语言期内,
基金的装饰明智地运用适合部落外汇明智地运用局的规则。,不犯法、未管理的基金和约许诺或输掉
伤害基金共同承担主宰人有益的行动。
民族语言期内柴纳证监会上海接管局对公司举行了通例片面现场反省,论公司内部把持
作出实质性的重新组织的行政监视办法。公司将以这次现场调查为可能性。,认
柴纳、全欧洲和上海吃水300阐明者支援用纸覆盖装饰资基金(洛夫)2015逐年度民族语言
第 13 页 共 79 页
履行上海市监察局整改视图,更增加公司内部把持全面程度。
民族语言期内刚才通信量明智地运用者特殊指挥的
4. 刚才买卖名人及其把持方式
土地参与法度法规,公司设立了刚才通信量明智地运用办法,以确保
刚才装饰结成受到刚才接近,备款以支付装饰者法定利息。装饰方针决策,基金文豪典典理共享探测报
告、论装饰探测零碎的效能分工、可以无效地使隔离一切基金的得名次和买卖通讯。;在交
关心管理,零碎把持与手工复审的接合的,死板的把持反向买卖和同时买卖;另�

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注