2018年11月9日

开放式基金每日净值2015-01-07

敞开式基金每日净值2015-01-07

2015-01-07 19:00:59 – 中国1971基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

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指定遗传密码 缩写 最新净值 累计净值 日生长速度%
000001 中国1971增长型混合型基金 1.2030 3.4040 -0.2488
000003 中国1971国外的可替换体格互信关系A基金 1.2470 1.4570 2.0458
000004 中国1971国外的可替换体格互信关系C基金 1.2480 1.4580 2.1277
000005 结果信誉激化时限体格互信关系 1.0420 1.0740 0.0961
000007 彭华民族体格互信关系基金 1.1080 1.1170 0.0903
000008 结果CSI 500 ETF衔接基金 1.5182 1.5182 0.1385
000011 中国1971市场选择混合基金 9.2220 13.1020 -0.4963
000014 华夏保利体格互信关系基金 1.0630 1.0630 0.0942
000015 中国1971纯债体格互信关系基金 1.0540 1.0540 0.0950
000016 中国1971纯债体格互信关系C基金 1.0470 1.0470 0.1914
000017 蔡通可持续的混合基金 1.8030 1.8730 0.9518
000020 英孚长城站优质投资额一份 1.2740 1.2740 0.2360
000021 中国1971优势生长一份基金 1.4100 2.5800 -0.0709
000022 向南方央行一基金 1.0915 1.0915 0.0642
000023 向南方央行C基金 1.0862 1.0862 0.0645
000024 大钼双息提高体格互信关系A 1.1380 1.1380 0.0880
000025 大钼双息提高体格互信关系C 1.1320 1.1320 0.0884
000026 泰达信誉社体格互信关系A 1.1210 1.2110 0.2683
000027 泰达信誉社体格互信关系B 1.1260 1.2060 0.2671
000028 华孚正当理由基金 1.1820 1.2320 0.4248
000029 富国微观战术灵巧设定结成 1.1810 1.2810 0.5106
000030 长城站巨力保本基金 1.4160 1.4160 0.0000
000031 中国1971恢复地基 1.6380 1.6380 -0.6068
000032 易方达基金信誉体格互信关系A 1.0510 1.0510 0.0000
000033 Yi Fonda信誉体格互信关系 1.0430 1.0430 0.0960
000037 广发倾斜飞行7日体格互信关系基金
000038 广发倾斜飞行7日体格互信关系B基金
000039 非内阁布局高生长一份基金 1.4045 1.4045 -0.2344
000041 中国1971全球一份QDII基金
000042 CSI倾斜飞行可持续的发展100典型 1.4670 1.4670 0.2049
000043 凯斯特罗美国生长股QDII元
000044 凯斯特罗美国生长股QDII花花公子现钞
000045 工商银行勤劳体格互信关系基金 1.2070 1.2070 0.4996
000046 工行勤劳体格互信关系B基金 1.1970 1.1970 0.5038
000047 中国1971双股A基金 1.2270 1.2270 0.4092
000048 中国1971双键C基金 1.2210 1.2210 0.4112
000049 中国1971银行、基准普尔全球资源及如此等等重量QDII
000050 长寿纯债体格互信关系A基金 1.0930 1.0930 0.0916
000051 华夏300 ETF衔接 1.0890 1.0890 0.0919
000052 长寿纯债体格互信关系C基金 1.0850 1.0850 0.0000
000053 鹏华勤劳债纯体格互信关系 1.3370 1.3470 1.5186
000054 Penghua双股放针利钱体格互信关系基金 1.1120 1.1120 0.1802
000056 建新消耗晋级混合型基金 1.2630 1.2630 -1.4052
000057 中银消耗基本图案一份基金 1.4010 1.4010 -0.2137
000058 国际联盟安全处所基金 1.0860 1.0860 -0.0920
000059 郭连安100典型 1.2000 1.2000 -0.7444
000060 郭连贴纸负债情况静态基金 1.3080 1.3080 0.0765
000061 华夏乱世一份基金 0.9370 0.9370 -0.9514
000062 银华生长体现3070典型 1.1960 1.1960 0.1675
000063 所向披靡电子信息基本图案灵巧设定结成 1.0050 1.0050 -0.3964
000064 18个月时限国库券收盘 1.1310 1.1990 0.0000
000065 民族时运聚焦驱动器混合型基金 1.3430 1.3520 -1.1046
000066 Nuo hung Xin包管基金 1.1860 1.1860 -0.1684
000067 民生加银可替换体格互信关系最早的体格互信关系A 1.6800 1.6800 4.2184
000068 民生加银可替换体格互信关系最早的体格互信关系C 1.6690 1.6690 4.1823
000069 瑞银中地位较高的体格互信关系A 1.1000 1.1540 0.1821
000070 瑞银中高档体格互信关系 1.0990 1.1470 0.1823
000071 华夏恒生ETF衔接基金 1.0750 1.0750 0.9390
000072 华安正当理由资金混合基金 1.2900 1.2900 0.1553
000073 摩根的生长动力 1.0050 1.0050 -0.2976
000074 工行的纯负债情况将每年发行一次体格互信关系。
000075 华夏恒生ETF挂钩花花公子恢复 0.1755 0.1755 0.9201
000076 Huaxia Hengsheng ETF结交花花公子票子。 0.1755 0.1755 0.9201
000077 工行的纯负债情况将每年发行一次体格互信关系。
000078 工行纯信誉两年体格互信关系A
000079 工行纯信誉两年头儿立体格互信关系C
000080 田志可替换体格互信关系提高体格互信关系A 1.4550 1.4550 2.7542
000081 田志可替换体格互信关系提高体格互信关系C 1.4460 1.4460 2.7719
000082 结果课题Alfa一份 1.4550 1.4550 -0.1373
000083 惠天福消耗类股 1.4530 1.4530 1.1134
000084 博时安盈体格互信关系a基金 1.0490 1.0610 0.0000
000085 C基金 1.0430 1.0540 0.0000
000086 南缘基金 1.0230 1.1130 0.0000
000087 伽师中正金边中期政府借款ETF挽住A 1.0518 1.0518 0.0666
000088 伽师中正金边中期政府借款ETF Link C 1.0463 1.0463 0.0669
000089 民生银银廉价出售的图书理财每月一次的A
000090 民生银银廉价出售的图书理财每月一次的B
000092 忻城新双边缘类别体格互信关系A 1.0160 1.0770 0.0000
000093 忻城新双边缘类别体格互信关系B 1.3650 1.3300 1.0363
000103 国泰对中国1971企业的高进项体格互信关系
000104 华辰信誉放针基金 1.0980 1.2480 0.0912
000105 体格相信和归还体格互信关系 1.0960 1.1060 0.0000
000106 体格相信和归还体格互信关系 1.0870 1.0970 0.0000
000107 威尔斯法戈信誉提高体格互信关系A 1.0800 1.1610 0.2786
000109 威尔斯法戈信誉提高体格互信关系C 1.0720 1.1530 0.2806
000110 金鹰元安管保基金 1.1386 1.1386 0.0439
000111 Yi Fonda纯债基金
000112 Yi Fonda纯债C基金
000113 Jiashi Ruyi Bao公认为优秀的键对称体 1.0550 1.1350 0.2852
000115 Jiashi Ruyi Bao定期地键C 1.0530 1.1280 0.1903
000116 结果体格互信关系 1.0170 1.1070 0.0000
000117 GF轮分派一份基金 1.0330 1.0330 0.0000
000118 GF聚鑫体格互信关系A基金 1.3800 1.3800 1.6949
000119 GF聚鑫体格互信关系C基金 1.3730 1.3730 1.7037
000120 中国1971银行整容术中国1971一份基金 1.1190 1.1540 0.1791
000121 华夏永付养老倾斜飞行资结成 1.2490 1.2490 0.3213
000122 汇添富勤劳体格互信关系A 1.1220 1.2520 0.6278
000123 汇添富勤劳体格互信关系C 1.1120 1.2420 0.6335
000124 沃伯格兴业银行办事一份基金 1.1810 1.1810 0.0000
000125 摩根落后于时代 1.1540 1.1960 0.0000
000126 安南批发商正当理由基金 1.1590 1.1590 0.0000
000127 乡下银行家的职业指挥的股权投资额基金 1.3522 1.3522 0.5802
000128 笪成静电安培短路使融化A 1.1050 1.1050 0.0000
000129 笪成静电安培短路管保丝B 1.1100 1.1100 0.0000
000130 大成井陉信誉体格互信关系A 1.2910 1.2910 2.2169
000131 笪成静星信誉体格互信关系 1.2830 1.2830 2.3126
000132 中国1971银行融资21日体格互信关系
000133 中国1971银行融资21日体格互信关系B
000136 民生 清脆的战术 1.2530 1.2530 0.3203
000137 民生加银年边缘体格互信关系A 1.0880 1.1280 0.0000
000138 民生银加年边缘体格互信关系C 1.0820 1.1220 0.0000
000139 富国国有企业体格互信关系 1.0300 1.1110 0.0000
000141 富国国有企业体格互信关系 1.0240 1.1050 0.0000
000142 通泰正当理由基倾斜飞行资 1.1730 1.1730 0.0853
000143 Penghua双股体格互信关系基金 1.0950 1.1450 0.4587
000145 Chang Sheng quarter红基金
000146 Chang Sheng quarter红C基金
000147 易芳大地位较高的信誉债A 1.1050 1.1050 0.0000
000148 易芳大地位较高的信誉体格互信关系C 1.0980 1.0980 0.0000
000149 华安双键Tim Lee bond A 1.2460 1.2460 0.7276
000150 华安双键Tim Lee bond C 1.2470 1.2470 0.7270
000151 诺亚信誉体格互信关系基金
000152 笪成静旭纯体格互信关系体格互信关系 1.1290 1.1290 0.0000
000153 笪成静旭纯体格互信关系体格互信关系 1.1230 1.1230 0.0891
000165 瑞银谋略选择结成 1.1980 1.2950 -0.3328
000166 钟海安欣包管基金 1.1220 1.1220 0.3578
000167 GFA混合设定 1.2180 1.2180 0.0000
000169 泰达重息票体格互信关系基金 1.2050 1.2050 0.4167
000170 泰达重息票体格互信关系基金 1.1980 1.1980 0.4191
000171 易方达基金裕丰基金 1.1880 1.1880 0.4227
000172 华泰浆果减产料 1.8010 1.8010 -0.2216
000173 汇添富斑斓30一份基金 1.5110 1.5110 0.4654
000174 汇添富高利钱体格互信关系A 1.2950 1.2950 0.5435
000175 汇添富重息负债情况体格互信关系 1.2860 1.2860 0.5473
000176 伽师上海和深圳300典型提高课题
000177 结果授信体格互信关系 1.0290 1.1270 0.2924
000178 工夫混合基金 1.1850 1.1850 0.0000
000179 广发实际情形QDII人民币
000180 美国实际情形QDII花花公子
000181 荆舜长城站四时金立纯债体格互信关系A 1.0690 1.1390 0.0936
000182 荆舜长城站四时金立纯债体格互信关系C 1.0650 1.1330 0.0000
000183 伽师丰益战术体格互信关系 1.1280 1.1320 0.0887
000184 工商银行的基金 1.5140 1.5140 0.9333
000185 工商银行B基金 1.5030 1.5030 0.9402
000186 Huatai Barry使驻扎红键 1.0630 1.1080 0.0000
000187 华泰白瑞丰纯债A 1.0330 1.0980 0.0969
000188 华泰白瑞丰纯债C 1.0270 1.0920 0.0975
000190 中国1971银行担保基金双混合型基金 1.2600 1.2600 0.7194
000191 威尔斯法戈信誉体格互信关系AB基金 1.0360 1.1090 0.0000
000192 威尔斯法戈信誉体格互信关系C基金 1.0280 1.1010 -0.0972
000193 国泰实际情形开发股份有限公司
000194 银华信誉四时红股 1.0920 1.1570 0.0000
000195 工行正当理由3只混合型基金
000196 工行正当理由3混合型B型基金
000197 富国目的进项某年级的学生纯负债情况体格互信关系 1.0430 1.1080 0.0000
000199 国泰战术收益灵活的分派结成 1.1770 1.1770 0.2555
000200 年度边缘增长基金
000201 Noantai Xin每年时限还帐。
000202 富国目的进项两年纯负债情况体格互信关系 1.0670 1.1170 0.0000
000205 Yi Fonda投资额级信誉体格互信关系 1.0840 1.1090 0.0000
000206 Yi Fonda投资额级信誉体格互信关系 1.0850 1.1080 0.0000
000207 建新双债提高基金 1.1440 1.1540 0.1751
000208 建信双债提高C基金 1.1370 1.1470 0.0880
000209 忻城新兴产业一份基金 1.5120 1.5120 1.4765
000212 泰鑫新沂时限收盘
000213 泰鑫新沂时限清楚的C
000214 GF生长最早的混合型基金 1.1200 1.1200 0.2686
000215 GF随意移动首选灵巧设定结成 1.1070 1.1070 -0.0903
000216 华安黄金易ETF衔接A 0.9070 0.9070 0.2210
000217 华安黄金易ETF衔接C 0.9020 0.9020 0.2222
000219 博士渝益混合基金 1.3190 1.3190 -0.1514
000220 威尔斯法戈医疗保健股 1.4020 1.4020 -0.5674
000221 汇添富红利时限国库券A 1.0960 1.0960 0.0913
000222 汇添富红利时限国库券C 1.0900 1.0900 0.0000
000225 年深月久时限体格互信关系
000226 年深月久时限体格互信关系
000227 华安年度体格互信关系基金
000235 诺扬综合性中学进项基金
000236 工行每月一次时限偿付体格互信关系 1.2910 1.2910 0.5452
000237 瑞银时限敞开的负债情况某年级的学生
000238 瑞银时限敞开的负债情况某年级的学生
000241 波金古地块优势混合C 1.5243 1.8143 0.1248
000242 景顺长城站谋略选择灵巧设定结成 0.9810 1.1610 -0.3049
000244 天弘稳盈常开的 1.0750 1.1140 0.0000
000245 天弘稳结局时限收盘 1.0720 1.1080 0.0000
000246 每月一次每月一次每月一次支出体格互信关系
000247 方正与福邦彼此的吐艳时限体格互信关系
000251 工商银行倾斜飞行不动产一份基金 2.2490 2.2490 0.3122
000252 Jing Shunjing Hing纯债基金 1.1080 1.1080 0.0903
000253 Jing Shunjing Hing纯债C基金 1.1010 1.1010 0.0909
000254 长城站时限吐艳体格互信关系 1.1050 1.1570 0.1813
000255 长城站时限吐艳体格互信关系 1.1000 1.1520 0.2735
000256 摩根分配金收益率 1.1470 1.2090 -0.0871
000257 摩根的年收益是A. 1.0320 1.0860 0.0970
000258 摩根的年收益是C。 1.0310 1.0810 0.0971
000259 农业银行收益混合基金 1.1764 1.1764 0.1532
000260 富达使驻扎时限体格互信关系支出 1.1770 1.2420 1.1168
000263 工商银行信息产业基金 1.6530 1.6530 -0.1208
000264 混合国内需求增长基金 1.1380 0.9950 -0.7847
000265 埃弗威基金
000266 万维C基金
000267 GF A基金
000268 GF C基金
000270 Jianxin包管基金 1.2280 1.2280 0.1631
000271 中国1971邮政时限吐艳基金
000272 中国1971邮政时限清楚的C基金
000273 华润园大新銀行机动性卷成 1.2230 1.2230 0.4105
000274 GF亚太负债情况QDII元
000275 GF亚太负债情况QDII花花公子
000277 时限两月一次的付体格互信关系
000278 混合文字的机动性集成 1.0090 1.0890 1.1022
000279 中国1971企业分配金最早的灵巧分派 1.1730 1.3330 1.2019
000280 工夫双键提高键A 1.1110 1.1120 -0.0899
000281 工夫双键提高键C 1.1070 1.1080 -0.0903
000284 Fu Anda信誉体格互信关系拿来 1.3404 1.3404 2.0091
000285 Fu Anda信誉体格互信关系拿来C 1.3324 1.3324 2.0058
000286 银华信誉地区红股 1.0260 1.0810 0.0000
000287 银华永利体格互信关系基金 1.1570 1.1570 0.6087
000288 Yinhua Wynn体格互信关系C基金 1.1510 1.1510 0.5240
000289 鹏华凤台时限敞开的体格互信关系 1.0620 1.1340 0.3781
000290 鹏华全球高进项体格互信关系QDII
000292 鹏华丰鑫体格互信关系A 1.0100 1.0560 0.0000
000293 鹏华丰鑫体格互信关系B 1.0710 1.2330 0.3749
000294 华安生态最早的股基金 1.2590 1.2590 0.4789
000295 彭华峰时限吐艳体格互信关系 1.0790 1.1550 0.9355
000296 彭华峰时限翻开体格互信关系B 1.0790 1.1500 0.9355
000298 中国1971船舶纯债基金 1.0610 1.0610 0.0000
000299 中航纯债C基金 1.0530 1.0530 0.0000
000302 国泰淘金网体格互信关系 1.0870 1.0870 0.0000
000303 龙胜两月一次的红体格互信关系
000304 龙胜两月一次的红键C
000305 中国1971银行高水平体格互信关系基金 1.0540 1.1240 0.0950
000306 天弘宏利体格互信关系基金 1.1240 1.1240 0.0000
000308 Jianxin举行就职典礼中国1971一份基金 1.3130 1.3130 -0.3794
000309 Tai Mo优质性命一份基金 1.0300 1.0300 0.3899
000310 顺永利信誉基金
000311 上海长城站和深圳300典型 1.6280 1.6280 0.0615
000312 华安沪深300提高基金 1.4460 1.4460 0.2774
000313 华安CSI 300提高C基金 1.4340 1.4340 0.2797
000314 招商瑞丰灵巧设定结成 1.2900 1.2900 0.8600
000317 中海汇立基金 1.0060 1.0540 0.0000
000318 Zhonghai Huili B基金 1.1400 1.1400 0.0878
000319 泰达宏利体格互信关系A 1.0630 1.0630 0.0000
000320 泰达宏利体格互信关系B 1.0610 1.0610 0.0943
000322 NCB 14天基金